「 ナフコ (2790) 」 の分析 = ヘムの優待株ポートフォリオ指数 28位

優待株 個別銘柄分析

今日の記事はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」の新規購入銘柄の「ナフコ (2790) 」の分析です。ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」は2022年6月30日時点で51銘柄となっています。51銘柄の構成銘柄の内訳は以下を見て下さい。

ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」構成銘柄&運用成績

ヘム
ヘム

今日はヘムの優待株ポートフォリオ指数 28位九州、中国が地盤のホームセンター「 ナフコ (2790)」の分析だよ。では、まずは、分析結果の要約です。

「ナフコ (2790)」の分析結果の要約

では、本日は ナフコ (2790)を紹介します。

「ナフコ (2790)」はPER5.9・PBR 0.3・ミックス係数1.77超割安株です。リーマンショック時も黒字を確保しており、純資産も5年で約18%増加しています。優待・配当利回りは、4.32%と高利回りで、配当性向は約20%と高すぎません。

ヘムの選定基準は、「その銘柄は長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれるか?」がイエスである事です。分析記事では最初にその銘柄の優待・配当継続性自信度を記載します。

 

「 ナフコ (2790) 」

優待・配当継続性自信度 

自信度A 

「 ナフコ (2790)」の指標分析

では、リックス (7525) の各指標を具体的に見ていきましょう。

  • 銘柄   ナフコ (2790)
  • 株数   100株
  • 指数構成順位  28位 / 51銘柄中
  • 指数構成比率  1.68%    
  • 直近株価 1,642円 (2022/7/26)
  • 購入価格    1,611円 (+1.92%) ( 購入日 2022/5/11)
  • 優待  UCギフトカード
    • 100株以上 1,500円
    • 500株以上 4,500円
    • 1,000株以上 7,500円
  • 優待利回り   100株 保有 0.91%
  • PER 5.9
  • PBR 0.3
  • ミックス係数  1.77超割安株 
  • 純資産の成長  順調に純資産が積みあがってます 
    •  5年前 134,202百万円 → 直近 157,763百万円 (約18%増)
    •  3年前 138,540百万円 → 直近 157,763百万円 (約14%増)
  • 自己資本比率 67.7%
  • 配当      56円
  • 配当利回り   3.41%
  • 配当性向    19.99% 無理のない範囲
  • 優待配当利回り 4.32%

「 ナフコ (2790) 」の売上・利益分析

売り上げ・利益の過去の安定性はどうでしょうか? 左軸は売上、右軸が経常利益、単位は百万円です。リーマンショック時も黒字を確保している安定黒字企業です

BPS(一株当たり自己資本)も順調に成長しています。業績も好調で、今後の配当・優待の維持は十分可能と思われます。

元データの数値も記載しておきます。

「 ナフコ 」の配当金の推移

長期的に増配傾向である事が見て取れます。優待・配当利回りは4.32%と高く、配当性向は約20%と高すぎず、業績も近年は好調です今後の増配も十分に期待できる会社です。

「ナフコ 」の自己資本と負債の推移

続いて自己資本の推移ですが本当に綺麗な右肩上がりで素晴らしいです。自己資本比率も2013年の58.6%が2022年では67.7%と着実に上昇しています。

ヘム
ヘム

ミックス係数1.77の超割安株で、業績も安定しており、増配基調で、優待配当利回りが4.32%と高く、現状は無理のない配当レベル(配当性向約20%)。ヘム好みのとっても良い会社だよ。

「 ナフコ 」の株価の推移

ヘムは、購入時点で「割安であるか?」「今後も長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれる安定した収益性があるか?」を重視して銘柄を選定します。あまり、株価のバリュエーションは気にしないのですが、ご参考までに1年チャートと5年チャートを並べておきます。

1年チャート

TradingView提供のチャート

5年チャート

TradingView提供のチャート

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

があります。そのポートフォリオに実際に投資して、売買手数料や配当や税金をすべて含めた成績を長期に渡って公表していきます。2022年の秋には「連続増配宣言株ポートフォリオ」を運用開始予定です。

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