ヘムの「 不人気株ポートフォリオ」月次報告(2022/7/31)

不人気株 ポートフォリオ指数
ホー
ホー

ヘムは今どんなポートフォリオを運用しているの?

ヘム
ヘム

今は以下のようなポートフォリオを運用しているよ。近いうちに「連続増配宣言株ポートフォリオ」を組みたいと思っているんだ。

ヘム
ヘム

それでは、今日はヘムの「不人気株ポートフォリオ」の2022/7/31の月次運用報告だよ

ヘムの「 不人気株ポートフォリオ」 とは?

ホー
ホー

不人気株ポートフォリオって何なの?あんまりよい名前じゃないね

ヘム
ヘム

究極の「逆張り投資」だよ。何らかの原因で売られすぎている銘柄でポートフォリオを組むことにしたんだ。以下のような銘柄で構成しているよ。

  1.  地方銀行株 (今後の展望が描けず叩き売られている)
  2.  放送局株(テレビ離れで叩き売られている)
  3.  優待廃止株・改悪株(優待愛好家の個人投資家に叩き売られている)
  4.  原油高の影響を受ける株(原油高による原料高騰を転嫁しきれず叩き売られている)
  5.  エンジン自動車の部品メーカー株(電気自動車への切り替え不安で叩き売られている)
  6.  その他上記カテゴリー以外の不人気株
ヘム
ヘム

ポイントは単に売られているではなく「叩き売られている」だよ。地銀や放送局やエンジン自動車関連銘柄は将来性を悲観されて叩き売られているんだね。優待廃止・改悪株や原油高の悪影響を受ける株は短期的だけどビッグインパクトで叩き売られているね。

ホー
ホー

そっか。ぼろぼろに売られすぎているからこそ狙い目だと考えているのね

ヘム
ヘム

その通り。でも単に売られすぎているだけじゃないよ。今の株価に対して稼ぐ力や資産は十分あり割安(割安すぎる)と思える銘柄を買っているからね。

ヘムの「 不人気株ポートフォリオ」 の狙い

ホー
ホー

ヘムの「不人気株ポートフォリオ」の狙いは何なの?

ヘム
ヘム

過度に売られすぎている実力のある銘柄に分散投資することで長期に渡り「配当込みTOPIX」をアウトパフォームすることだよ。

ホー
ホー

面白い取り組みだね。結果が楽しみだわ。銘柄数や元本はどの位?

ヘム
ヘム

銘柄数は2022年7月31日時点で46銘柄で投資元本は1,282万円なので、分散も規模もしっかりとしたポートフォリオになっているよ。ちょっと地銀株の割合が大きいから今後はセクター分散を意識して買い付けていこうと思ってるよ。

ヘムの 「不人気株ポートフォリオ」構成銘柄

ヘム
ヘム

では早速構成銘柄を発表するね

分析君
分析君

上の表は見にくいのでコード、銘柄、株数を下に書いておくね

  • 7337 ひろぎん 1,000
  • 7167 めぶきフィナンシャル 1,000
  • 7327 第四北越フィナンシャル 100
  • 8334 群馬銀行 1,000
  • 8386 百十四銀行 100
  • 8714 池田泉州 2,000
  • 8551 北日本銀行 100
  • 8418 山口フィナンシャル 1,000
  • 8527 愛知銀行 100
  • 8387 四国銀行 200
  • 8368 百五銀行 1,000
  • 8382 中国銀行 500
  • 8385 伊予銀行 1,000
  • 8544 京葉銀行 500
  • 8381 山陰合同銀行 1,000
  • 9404 日本テレビ 400
  • 9401 TBSス 300
  • 4676 フジ・メディア・ 400
  • 9405 朝日放送 100
  • 9413 テレビ東京 100
  • 9409 テレビ朝日ス 100
  • 9402 中部日本放送 500
  • 8897 タカラレーベン 500
  • 8935 FJネクスト 1,000
  • 2914 JT 100
  • 7605 フジ・コーポレーション 200
  • 1904 大成温調 300
  • 5807 東京特殊電線 100
  • 4221 大倉工業 100
  • 4224 ロンシール工業 100
  • 4208 UBE 100
  • 4611 大日本塗料 100
  • 5184 ニチリン 100
  • 6463 TPR 100
  • 7294 ヨロズ 100
  • 4246 ダイキョーニシカワ 100
  • 5970 ジーテクト 100
  • 5985 サンコール 100
  • 7315 IJTT 100
  • 7250 太平洋工業 100
  • 7283 愛三工業 100
  • 6293 日精樹脂工業 100
  • 5121 藤倉コンポジット 100
  • 5991 ニッパツ 100
  • 6486 イーグル工業 100
  • 6248 横田製作所 200
ヘム
ヘム

セクター別の投資割合は以下の表とグラフを見てね。地銀(地方銀行)の割合が大きすぎるので今後は、「優待廃止・改悪株」「原油高悪影響株」「エンジン自動車関連株」の増やしていく予定だよ。今後は新たな「不人気セクター」も見つけたいなって思ってるよ。

ヘムの 「 不人気株ポートフォリオ 」7月の運用成績雑感

7月の月次各指数との比較

2022年7月はヘムの「不人気株ポートフォリオ」は「配当込みTOPIX指数」を4.94%下回りました。米国株の好調で、全世界株式指数は+3.35%と大きく上昇、配当込みTOPIXも+3.72%、日経平均も+5.34%と大きな上昇しました。そんな中、ヘムの「不人気株ポートフォリオ」は−1.22%と完全に市場から置いてけぼりをくらいました( ;∀;)

ヘム
ヘム

月間で配当込みTOPIXを4.94%、全世界株式指数を4.57%アンダーパフォームはひどいね先月は、逆に不人気株ポートフォリオが市場を大きく上回ったので、「不人気株ポートフォリオ」の市場との相関性はかなり低いと考えられるね。今後も実際の運用を通じて分析していくね。

ヘムの 「 不人気株ポートフォリオ 」2022年7月の売買記録

ヘム
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7月は2社買い付けを行ったよ。内訳は原油高影響(化学品)1社、その他(石炭火力発電所関連)が1社だよ。

  • 買い付け銘柄 横田製作所(6248)
  • 買い付け株数 100株 
  • 約定金額 1,065円
  • 買い付け日 2022/7/1
ヘム
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もう1社の買い付けについても簡単に書いておくね。

  • 買い付け銘柄 大日本塗料(4611)
  • 買い付け株数 100株 
  • 約定金額 707.5円
  • 買い付け日 2022/7/5

PER10.31/PBR0.42/ミックス係数4.33と割安で、配当利回り3.44%で配当性向は35%と無理のない範囲。自己資本比率は55.9%と好財務。コロナ+原料高の影響で株価は叩き売られているが、現時点での指標面でも割安。業績回復時の急騰に期待。

ヘムの 「 不人気株ポートフォリオ 」年次成績

2022年の年次では6.77%とプラス運用で配当込みTOPIXを8.22%上回った成績を残しているよ。他の指数と比較してもずば抜けて良い成績だね。ただ、逆張り投資(不人気株投資)はハイリスクハイリターンの投資手法だと思っているから、一喜一憂せずに超長期で配当込みTOPIXを上回る成績が残せれば良いと思っているよ。

ヘムの 「不人気株ポートフォリオ 」設定来運用成績

では、詳細の運用成績です。

  • 構成銘柄 全46銘柄
  • 時価総額 13,704,728円(2022/7/31)
  • 投資元本 12,820,000円
  • 運用開始時期 2021年11月(元本550万円で運用開始)
  • ヘムの不人気株ポートフォリオ指数 11,263 (2021/11/1を10,000とする)
  • 騰落率 配当込み +12.63%(運用期間0年間と9ヵ月)
    • ベンチマークの配当込みTOPIXは同期間で▲1.45%
    • 「不人気株ポートフォリオ指数」が14.08% アウトパフォーム
  • 2022年 受取配当額 合計135,248円(税後)
    • 1月 0円
    • 2月 0円
    • 3月 0円
    • 4月 0円
    • 5月 0円 
    • 6月 135,248円
    • 7月 0円
ヘム
ヘム

セクター別では地銀が14.03%、優待廃止・改悪が7.45%と貢献しているね。今後長期に渡ってどの不人気株セクターが好成績なのかを検証していくね。

ヘム
ヘム

ちなみに、ヘムは以下の様に実際にポートフォリオの銘柄を購入して、手数料や税金や配当を含めた成績を公表しているんだよ。

ヘムの 「不人気株ポートフォリオ 」配当

ヘムの「不人気株ポートフォリオ」全体での年間受取配当見込み額は利回り4.33%の\511,400です。業績はそこまで悪くない銘柄が多く、財務状況もそんなに悪くないのに、将来性を悲観して株価が叩き売られている。又は短期的な要因で株価が叩き売られている銘柄が多いので、比較的低配当性向で高配当の銘柄多くなっています。

ヘム
ヘム

ヘムの「不人気株ポートフォリオ」は利回り4.33%と結構な高配当だね

ヘム
ヘム

分野別の配当は以下のようになっているよ。放送局関連株以外はかなりの高配当だね

ヘムの 「不人気株ポートフォリオ 」各指標

以下はヘムの「不人気株ポートフォリオ」の各指標です。業績は悪くないのに叩き売られている、好財務なのに叩き売られている銘柄を中心に構成しているので指標はかなり割安ですね。全銘柄のPERの単純平均は8.73、PBRは0.45、ミックス係数は3.93とかなりの割安状態です。

ヘムの 「不人気株ポートフォリオ指数 」優待内容

ヘム
ヘム

ヘムの「不人気株ポートフォリオ」は案外優待銘柄が多いんだ

ホー
ホー

ふ~ん。どんな優待内容なの?

ヘム
ヘム

いつか、ヘムの「不人気株ポートフォリオ」の優待内容ばかりをまとめようと思っているけど、地銀株の優待内容は秀逸のカタログギフトが多いよ。今月は「百五銀行」から優待が届いたので紹介するね。高級感漂う「胡麻の老舗久鬼」の胡麻油のセットだよ。

ヘム
ヘム

優待と、配当を貰いながら、ポートフォリオ全体で含み益が増えていく。そんな投資がヘムの理想なんだ。

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

があります。そのポートフォリオに実際に投資して、売買手数料や配当や税金をすべて含めた成績を長期に渡って公表していきます。2022年の秋には「連続増配宣言株ポートフォリオ」を運用開始予定です。

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