ヘムの「 優待株ポートフォリオ 」構成銘柄＆運用成績(2022/7/31)

ホー

ヘムは今どんなポートフォリオを運用しているの？

ヘム

今は以下のようなポートフォリオを運用しているよ。近いうちに「連続増配宣言株ポートフォリオ」を組みたいと思っているんだ。

ヘムの「優待株ポートフォリオ」　　全51銘柄　割安優待株で構成！
ヘムの「DOE採用株ポートフォリオ」　全41銘柄　配当政策にDOEを採用の割安株で構成！
ヘムの「不人気株ポートフォリオ」　全46銘柄　究極の逆張り投資！（通称嫌われ者ファンド）
ヘムの「インデックス投信積み立てファンド」　e-Maxis中心にIndexfundを毎月積立て
ヘムの「７資産分散海外ETFファンド」　バンガード中心に海外ETFを分散投資
ヘムの「全投資ポートフォリオ」　ヘムのすべての投資資産の全体の運用成績

ヘム

それでは、今日はヘムの「優待株ポートフォリオ」の運用報告だよ

ヘムの「優待株ポートフォリオ」の狙い
ヘムの「優待株ポートフォリオ」7月の運用成績雑感
ヘムの「優待株ポートフォリオ」2022年７月の売買記録
ヘムの「優待株ポートフォリオ」2022年７月の優待廃止・変更内容
ヘムの「優待株ポートフォリオ」年次成績
ヘムの「優待株ポートフォリオ」設定来運用成績
ヘムの「優待株ポートフォリオ」構成銘柄
ヘムの「優待株ポートフォリオ」運用成績グラフ
ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」優待内容一覧
ヘムの「優待株ポートフォリオ」銘柄別損益状況
ヘムの「優待株ポートフォリオ」各指標
ヘムが運用している様々指数について
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ヘムの「優待株ポートフォリオ」の狙い

ホー

「ヘムの優待株ポートフォリオ指数」の狙いは何なの？

ヘム

「ヘムの優待株ポートフォリオ指数」が「配当込みTOPIX指数」を上回ればOKと考えているよ。「ヘムの優待株ポートフォリオ」からはクオカードや選べるカタログギフトやお米券等嬉しい優待がたくさん届くよね。TOPIXのインデックスファンドに投資していればそういった優待を貰えないよね。配当込みTOPIXと運用成績が互角でも優待を貰えただけお得だよね。

ホー

そっか、「ヘムの優待株ポートフォリオ指数」が「配当込みTOPIX指数」を上回れば、「お金も儲かって」その上「優待も受け取れる」二重でお得ってことね。

ヘムの「優待株ポートフォリオ」7月の運用成績雑感

7月の月次各指数との比較

２０２２年７月はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」は「配当込みTOPIX指数」を0.13％と僅かに下回りました。米国株の好調で、全世界株式指数は＋5.34%と大きく上昇、配当込みTOPIXも＋3.72%、日経平均も＋3.35%と上昇しました。そんな中、ヘムの「優待株ポートフォリオ」も＋3.65%と大きく上昇しました(^^)

ヘムの「優待株ポートフォリオ」2022年７月の売買記録

ヘム

今月の取引は売りも買いも無かったよ。ヘムは、「優待と配当を貰い続ける」ことを重視しているので、優待廃止や減配がないと滅多に売らないんだ。このポートフォリオには毎年110万円の入金と、毎年受取る配当金（2022年は税後で約25万円見込み）があるので、その分で追加購入していくよ。

ヘムの「優待株ポートフォリオ」2022年７月の優待廃止・変更内容

ホー

新しい項項目だね

ヘム

最近、優待の廃止・改悪が多くなってるでしょ。これは主に以下の２つの理由からなんだ。優待の廃止・改悪が増えている理由と、ヘムの優待廃止に対する対応の詳細は以前に記事にしてるのでこちらを見てね。

　東証の市場改革により上場維持のための株主数の条件が大幅に緩和されたから
　利益還元の公平性を重視する会社が増えているから

ヘム

優待株で構成しているポートフォリオにとって優待の廃止や改悪は根幹の部分でしょ。今後の記録のためにポートフォリオ構成銘柄優待廃止・改悪の記録を残すことにしたよ。

ヘムの優待株ポートフォリオの中で2022年7月に優待廃止・改悪した銘柄はありませんでした。

ヘム

ヘムの優待株ポートフォリオには入っていないけど、気になった今月の優待廃止改悪銘柄は日本BS放送だよ。100株１年以上保有で年間3,000円のビックカメラの金券が貰えたんだけど廃止になったんだ。11万円ほどで買えたので優待利回りは3%近くあったんだ。株主還元の公平性と配当への集約化を理由に廃止を発表したんだけど、優待利回りが大きかっただけに保有していたらショックは大きいね。

優待廃止発表前株価　　2022/7/26 1,067円
優待廃止翌日株価　　　2022/7/26 1,015円 4.87%下落
ブログ記事作成時株価　2022/8/1 1,008円 5.53%下落

ホー

この下落幅についてヘムはどう思っているの？

ヘム

思ったより下落しないなっていう印象かな。金券優待利回り3%程度での廃止は大きいのでもっと下落するかなと思ってたんだけど・・「配当による直接的な利益還元に集約すること」との発表から増配が予想されるので下落幅が抑えられてるようだね。この後大きく下落するようだと、ヘムの不人気株ポートフォリオでの購入も考えているよ。

ヘムの「優待株ポートフォリオ」年次成績

2022年の年次では4.16%とプラス運用で配当込みTOPIXを5.61%上回った成績を残しているよ。優待の改悪・廃止が相次ぐ中よく頑張っているね。これは、優待が廃止されても業績自体は好調であることから増配や自社株買いがセットで発表されるケースが多い事も一因だよ。

ヘムの「優待株ポートフォリオ」設定来運用成績

では、詳細の運用成績です。

構成銘柄　全５１銘柄
- 今後も年間110万円程度を入金し銘柄数を増やしていく
時価総額　9,737,689円（2022/7/31)
投資元本　6,900,000円
運用開始時期　2016年3月（80万円で運用開始）
ヘムの優待株指数　19,006 (2016/3/1を10,000とする）
騰落率　配当込み　＋90.01%（運用期間６年間と5ヵ月）
- ベンチマークの配当込みTOPIXは同期間で＋61.95%
- 「優待株ポートフォリオ指数」が28.06% アウトパフォーム
2022年　受取配当額　合計151,049円（税後）
- １月　4,500円
- ２月　1,275円
- ３月　13,855円
- ４月　０円
- ５月　13,405円
- ６月　118,014円
- 7月　０円
2022年の年間受取り予定の優待額　114,200円(内訳は以下）
- QUOカード　５７，０００円
- 他金券　２０，５００円（ニコスカード等）
- カタログギフト　１８，０００円
- おこめ券　２，２００円
- 図書カード　５，０００円
- 食品・自社商品（歯磨き粉）　６，０００円
2022年の年間受取配当見込み（税前）310,850円
投資方針①　長期に渡ってヘムに配当や優待を届けてくれる銘柄を選ぶ
投資方針②　優待利回りが最大となる株数を購入（過度に株数が必要な場合を除く）
投資方針③　優待を廃止した銘柄は廃止後３年以内に売却