「 カーリットホールディングス 」 の分析 = ヘムの優待株ポートフォリオ指数 43位

優待株 個別銘柄分析

今日の記事はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」の構成銘柄43位の「 カーリットホールディングス (4275) 」の分析です。ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」は2022年3月17日時点で49銘柄となっています。49銘柄の構成銘柄の内訳は以下を見て下さい。

ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」構成銘柄&運用成績

ヘム
ヘム

今日は構成銘柄43位の化薬・化学品を生産しており発炎筒や塩素酸ソーダ高シェアの「 カーリットホールディングス (4275)」の分析だよ。100株保有の場合は3年以上の長期保有で優待のUCギフトカードが500円から1,500円と3倍になる長期保有でとってもお得になる銘柄です。では、まずは、分析結果の要約です。

「 カーリットホールディングス (4275) 」の分析結果の要約

では、本日は カーリットホールディングス (4275)を紹介します。

「カーリットホールディングス (4275) 」はPER7.0・PBR 0.5・ミックス係数3.5超割安株です。2019年以降利益重視路線に転換しており経常利益も長期で見ると右肩上がりに成長、純資産も5年で約29%増加しています。優待・配当利回りは、4.81%と高く、配当性向は約17%と余力たっぷりです。

ヘムの選定基準は、「その銘柄は長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれるか?」がイエスである事です。分析記事では最初にその銘柄の優待・配当継続性自信度を記載します。

 

「カーリットホールディングス (4275)」

優待・配当継続性自信度 

自信度A ◎

「 カーリットホールディングス (4275) 」の指標分析

では、カーリットホールディングス (4275) の各指標を具体的に見ていきましょう。

  • 銘柄   カーリットホールディングス (4275)
  • 株数   100株
  • 指数構成順位  43位(全49銘柄)
  • 指数構成比率  0.7%
  • 株価   644円 (2022/5/2)
  • 優待  UCギフトカード 
    • 100株以上 500円 / 3年以上保有で1,500円
    • 500株以上 1,000円 / 3年以上保有で2,000円
    • 1000株以上 1,500円 / 3年以上保有で2,500円
  • 優待利回り   2.33% 100株/ 3年以上保有
  • PER 7.0
  • PBR 0.5
  • ミックス係数  3.50 超割安です
  • 純資産の成長  順調に純資産が積みあがってます 
    •  5年前 22,437百万円 → 直近 28,977百万円 (約29%増)
    •  3年前 25,688百万円 → 直近 28,977百万円 (約13%増)
  • 自己資本比率 56.9%
  • 配当      16円
  • 配当利回り   2.48%
  • 配当性向    17.28% 高すぎずGOOD!
  • 優待配当利回り 4.81% 高利回り!

「 カーリットホールディングス 」の売上・利益分析

指標は割安ですが、売り上げ・利益の過去の安定性はどうでしょうか? 左軸は売上、右軸が経常利益、単位は百万円です。同社は2019年以降売上重視より利益重視路線に転換しており、長期で見た時の経常利益は右肩上がりです。今期の第3四半期の決算では経常利益が前期比プラス110.5%とコロナ禍からの回復も鮮明です

BPS(一株当たり自己資本)も順調に成長しています。業績も好調で、今後の配当・優待の維持は十分可能と思われます。

元データの数値も記載しておきます。

「 カーリットホールディングス 」の配当金の推移

長期的に増配傾向である事が見て取れます。優待・配当利回りは4.81% (3年以上保有)と高く、配当性向は約17%と高すぎず、業績も好調である事から増配余力も十分です

「 カーリットホールディングス 」の自己資本と負債の推移

続いて自己資本の推移ですが本当に綺麗な右肩上がりで素晴らしいです。自己資本比率も2014年の43.7%が2021年では56.9%と着実に上昇しています。

ホー
ホー

PER7.0・PBR 0.5・ミックス係数3.5とすごく割安だし、優待配当利回りは、4.81%あって配当性向は約17%だと無理のない配当で安心ね。業績も好調なのに、株価はあまり冴えないね。

ヘム
ヘム

うん、運指数的にはとっても割安だし、業績も安定していて良いね。株価はここ半年は下げているけど、それまでの上昇分の反動もあるのかな。指標的に割安だし安心して長期保有できる銘柄だと思っているよ。

「 カーリットホールディングス 」の株価の推移

ヘムは、購入時点で「割安であるか?」「今後も長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれる安定した収益性があるか?」を重視して銘柄を選定します。あまり、株価のバリュエーションは気にしないのですが、ご参考までに1年チャートと5年チャートを並べておきます。

1年チャート

TradingView提供のチャート

5年チャート

TradingView提供のチャート

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

があります。そのポートフォリオに実際に投資して、売買手数料や配当や税金をすべて含めた成績を長期に渡って公表していきます。2022年の秋頃には「不動産安定収入株ポートフォリオ」も運用開始予定です。。

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