「 ソネック 」 の分析 = ヘムの優待株ポートフォリオ指数 37位

優待株 個別銘柄分析

今日の記事はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」の構成銘柄37位の「 ソネック (1768) 」の分析です。ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」は2022年5月8日時点で49銘柄となっています。49銘柄の構成銘柄の内訳は以下を見て下さい。

ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」構成銘柄&運用成績

ヘム
ヘム

今日は構成銘柄37位の民間建築中心の中堅ゼネコンの「 ソネック (1768) 」の分析だよ。では、まずは、分析結果の要約です。

「 ソネック (1768) 」の分析結果の要約

では、本日は ソネック (1768)を紹介します。

「ソネック (1768) 」はPER8.4・PBR 0.95・ミックス係数7.98割安株です。2014年以降は増収増益基調で、純資産も5年で約55%増加しています。優待・配当利回りは、3.93%と高く、配当性向は約25%と高すぎません。

ヘムの選定基準は、「その銘柄は長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれるか?」がイエスである事です。分析記事では最初にその銘柄の優待・配当継続性自信度を記載します。

 

「ソネック (1768)」

優待・配当継続性自信度 

自信度B 〇

「 ソネック (1768) 」の指標分析

では、ソネック (1768) の各指標を具体的に見ていきましょう。

  • 銘柄   ソネック (1768)
  • 株数   100株
  • 指数構成順位  37位(全49銘柄)
  • 指数構成比率  1.2%
  • 株価   1,016円 (2022/5/2)
  • 優待  クオカード 
    • 100株以上 1,000円 / 1,000株以上 2,000円
  • 優待利回り   100株保有 0.98%
  • PER 8.4
  • PBR 0.95
  • ミックス係数  7.98 割安です
  • 純資産の成長  順調に純資産が積みあがってます 
    •  5年前 4,906百万円 → 直近 7,597百万円 (約55%増)
    •  3年前 5,957百万円 → 直近 7,597百万円 (約28%増)
  • 自己資本比率 67.5%
  • 配当      30円
  • 配当利回り   2.95%
  • 配当性向    24.83% 高すぎずGOOD!
  • 優待配当利回り 3.93%

「 ソネック 」の売上・利益分析

指標は割安ですが、売り上げ・利益の過去の安定性はどうでしょうか? 左軸は売上、右軸が経常利益、単位は百万円です。2013年に売上・利益ともに大きく落ち込むも、2014年以降は売上も利益も右肩上がりです。

ヘム
ヘム

今期(2022年6月期)も増収・増益予想を予想しているけど、3Q時点での経常利益は前年比3%のマイナスとなっていて、若干の不安があるね。この辺りが優待配当継続性自信度がAではなくBになっている理由だよ。

BPS(一株当たり自己資本)も順調に成長しています。業績も好調で、今後の配当・優待の維持は十分可能と思われます。

元データの数値も記載しておきます。

「 ソネック 」の配当金の推移

長期的に増配傾向である事が見て取れます。優待・配当利回りは3.93%と高く、配当性向は約25%と高すぎず、業績も安定しています

「 ソネック 」の自己資本と負債の推移

続いて自己資本の推移ですが本当に綺麗な右肩上がりで素晴らしいです。自己資本比率も2012年の45.2%が2021年では67.5%と着実に上昇しています。

ヘム
ヘム

自己資本比率が年々成長していて財務状況が随分改善しているのは良いね。今期の予算達成は微妙ですが、配当性向にも余裕があるので、今後も長期に渡り配当・優待を継続してくれると思っているよ

「 ソネック 」の株価の推移

ヘムは、購入時点で「割安であるか?」「今後も長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれる安定した収益性があるか?」を重視して銘柄を選定します。あまり、株価のバリュエーションは気にしないのですが、ご参考までに1年チャートと5年チャートを並べておきます。

1年チャート

TradingView提供のチャート

5年チャート

TradingView提供のチャート

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

があります。そのポートフォリオに実際に投資して、売買手数料や配当や税金をすべて含めた成績を長期に渡って公表していきます。2022年の秋頃には「不動産安定収入株ポートフォリオ」も運用開始予定です。

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