「 フロイント産業 (6312) 」 の分析 = ヘムの優待株ポートフォリオ指数 46位

優待株 個別銘柄分析

今日の記事はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」の新規購入銘柄の「フロイント産業 (6312) 」の分析です。ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」は2022年7月31日時点で51銘柄となっています。51銘柄の構成銘柄の内訳は以下を見て下さい。

ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」構成銘柄&運用成績

ヘム
ヘム

今日はヘムの優待株ポートフォリオ指数 46位の製薬用造粒・コーティング装置メーカーで医薬添加剤・菓子品質保持剤等の化成品も扱っている「 フロイント産業 (6312)」の分析だよ。では、まずは、分析結果の要約です。

「フロイント産業 (6312)」の分析結果の要約

では、本日は フロイント産業 (6312)を紹介します。

「フロイント産業 (6312) 」はPER28.1・PBR 0.88・ミックス係数24.72とやや割高な株です。コロナ・部材不足・原料高の3重苦で2022年以降は停滞も黒字は確保。需要・受注は高水準。純資産も5年で約18%増加しています。優待・配当利回りは、100株を1年以上保有で3.97%、3年以上保有5.29%と高利回り、配当性向は約74%と高め。

ヘムの選定基準は、「その銘柄は長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれるか?」がイエスである事です。分析記事では最初にその銘柄の優待・配当継続性自信度を記載します。

 

「 フロイント産業 (6312)」

優待・配当継続性自信度 

自信度C ▲

「 フロイント産業 (6312)」の指標分析

では、フロイント産業 (6312) の各指標を具体的に見ていきましょう。

  • 銘柄   フロイント産業 (6312)
  • 株数   100株
  • 指数構成順位  46位 / 49銘柄中
  • 指数構成比率  0.76%    
  • 直近株価 756円 (2022/8/10)
  • 購入価格    744円 (+1.6%) ( 購入日 2021/1/5)
  • 優待 
    • 100株以上 1年以上保有 クオカード1,000円
    • 100株以上 3年以上保有 クオカード2,000円
  • 優待利回り  
    • 100株 1年以上保有 1.32%
    • 100株 3年以上保有 2.64%
  • PER 28.1
  • PBR 0.88
  • ミックス係数  24.73 やや割高
  • 純資産の成長  順調に純資産が積みあがってます 
    •  5年前 12,185百万円 → 直近 14,355百万円 (約18%増)
    •  3年前 13,251百万円 → 直近 14,355百万円 (約8%増)
  • 自己資本比率 64.4% 好財務
  • 配当      20円
  • 配当利回り   2.65%
  • 配当性向    74.43% 高め”(-“”-)”
  • 優待配当利回り 
    • 100株 1年以上保有で3.97%
    • 100株 3年以上保有で5.29%

「 フロイント産業 (6312) 」の売上・利益分析

売り上げ・利益の過去の安定性はどうでしょうか? 左軸は売上、右軸が経常利益、単位は百万円です。リーマンショック時は利益は落ち込むも黒字を確保、その後は売上・利益ともに急成長も、2020年以降、コロナ、部材調達問題(半導体不足)、原料高により業績は低迷中。

ホー
ホー

2020年以降の業績の落ち込みは心配だね

ヘム
ヘム

そうだね。コロナ、部材不足、原料高の3重苦に苦しんでるね。でも、この厳しい環境で黒字を確保しているのは立派だと思うよ。直近の四半期決算の説明資料で記載されているけど、受注残は過去最高なんだ。半導体不足もどこかで解消されるだろうから、復活の可能性は高いと思っているよ。

BPS(一株当たり自己資本)も順調に成長しています。今後の配当・優待の維持は十分可能と思われます。

元データの数値も記載しておきます。

「フロイント産業 」の配当金の推移

長期的に増配傾向である事が見て取れます。優待・配当利回りは1年以上保有で3.97%、3年以上保有で5.29%と高い。配当性向は約74%と高めで、業績の回復が期待されます。

「フロイント産業」の自己資本と負債の推移

続いて自己資本の推移ですが本当に綺麗な右肩上がりで素晴らしいです。自己資本比率も64.4%と好財務です。

ヘム
ヘム

2020年以降の低迷から復活できるかがポイントだね。部材不足(半導体不足)が業績低迷の大きな要因だけど、需要は旺盛で受注残も過去最高なんだ。2020年以降株価も落ち込んでいて、優待配当利回りも3年以上保有で5.29%と高めでしょ。これで、業績が回復すればキャピタルゲインと、インカムゲインの両方を狙えるよ。半導体不足もどこかで回復するものだろうし、復活の可能性は高いと思っているよ。

「 フロイント産業 」の株価の推移

ヘムは、購入時点で「割安であるか?」「今後も長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれる安定した収益性があるか?」を重視して銘柄を選定します。あまり、株価のバリュエーションは気にしないのですが、ご参考までに1年チャートと5年チャートを並べておきます。

1年チャート

TradingView提供のチャート

5年チャート

TradingView提供のチャート

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

があります。そのポートフォリオに実際に投資して、売買手数料や配当や税金をすべて含めた成績を長期に渡って公表していきます。2022年の秋には「連続増配宣言株ポートフォリオ」を運用開始予定です。

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