「 長瀬産業 」 の分析 = ヘムの優待株ポートフォリオ指数 24位

優待株 個別銘柄分析

今日の記事はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」の構成銘柄24位の「 長瀬産業 (8012) 」の分析です。ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」は2022年3月17日時点で49銘柄となっています。49銘柄の構成銘柄の内訳は以下を見て下さい。

ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」構成銘柄&運用成績

ヘム
ヘム

今日は構成銘柄24位の大手化学品商社の「 長瀬産業 (8012) 」の分析だよ。とっても嬉しいカタログギフト優待銘柄だね。まずは、分析結果の要約です。

「 長瀬産業 (8012)」の分析結果の要約

では、本日は 長瀬産業 (8012)を紹介します。

「長瀬産業 (8012)) 」はPER9.0・PBR 0.65・ミックス係数5.85割安株です過去の業績は右肩上がりで成長しており純資産も5年で21%増加しています。優待・配当利回りは、3年以上保有で4.53%と高く、配当性向は約26%と高すぎず増配余力もあります。

ヘムの選定基準は、「その銘柄は長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれるか?」がイエスである事です。分析記事では最初にその銘柄の優待・配当継続性自信度を記載します。

 

「長瀬産業 (8012) 」

優待・配当継続性自信度 

自信度A ◎

「 長瀬産業 (8012) 」の指標分析

では、長瀬産業 (8012) の各指標を具体的に見ていきましょう。

  • 銘柄   長瀬産業 (8012)
  • 株数   100株
  • 指数構成順位  24位(全49銘柄)
  • 指数構成比率  2.0%
  • 株価   1,853円 (2022/4/20)
  • 優待  選べるカタログギフト
    • 100株以上 6ヵ月以上1,500円 /3年以上3,000円
    • 300株以上 6ヵ月以上5,000円 /3年以上10,000円 
  • 優待利回り  
    • 100株 6ヵ月以上0.81% /3年以上1.62%
    • 300株 6ヵ月以上0.90% /3年以上1.8%
  • PER 9.0
  • PBR 0.65
  • ミックス係数  5.85 割安です
  • 純資産の成長  順調に純資産が積みあがってます 
    •  5年前 279,149百万円 → 直近 338,431百万円 (21%増)
    •  3年前 308,804百万円 → 直近 338,431百万円 (10%増)
  • 自己資本比率 51.5%
  • 配当      54円
  • 配当利回り   2.91%
  • 配当性向    26.25% 高すぎずGOOD!
  • 優待配当利回り 
    • 100株以上3年以上保有 4.53%
    • 300株以上3年以上保有 4.71%
ヘム
ヘム

長瀬産業からの優待が届いたので写真をアップするね。100株3年未満の1,500円の商品は、いまいちなんだ・・・・ほぼ、入浴剤の一択だよ。3年はたつと3,000円相当で選べる商品も一気に増えるのでそれまでは我慢だね。

ヘム
ヘム

ちなみに300株以上は6ヵ月以上保有でも5,000円の商品になるよ。法人名義は300株保有なので鰻を注文したよ。300株以上の場合も3年以上たつと10,000円相当の商品にグレードアップするんだ。

「 長瀬産業 」の売上・利益分析

指標は割安ですが、売り上げ・利益の過去の安定性はどうでしょうか? 左軸は売上、右軸が経常利益、単位は百万円です。売り上げ・利益ともに長期で右肩上がりです。リーマンショック時の落ち込みも、コロナ禍の落ち込みも小さく「ショック耐性の強い銘柄」と言えそうです。なお、2022年3月期の予想の売り上げが大幅に減少しているのは、収益認識基準適用で目減りしているだけです。

BPS(一株当たり自己資本)も順調に成長しています。業績も好調で、今後の配当・優待の維持は十分可能と思われます。

元データの数値も記載しておきます。

今期の四半期決算でも、コロナからの回復傾向は鮮明で期初予想の過去最高益の達成も十分可能と思われます。

「 長瀬産業 」の配当金の推移

長期的に増配傾向である事が見て取れます。優待・配当利回りは100株3年以上保有で4.53%と高く、配当性向は約26%と高すぎません。業績も好調である事や、過去の配当実績が右肩上がりである事からも今後の増配にも大いに期待出来る銘柄です。

「 長瀬産業 」の自己資本と負債の推移

続いて自己資本の推移ですが長期では右肩上がりに成長しています。自己資本比率は横ばい傾向ですが、50%近辺と全く問題のないレベルです。

「 長瀬産業 」の株価の推移

ヘムは、購入時点で「割安であるか?」「今後も長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれる安定した収益性があるか?」を重視して銘柄を選定します。あまり、株価のバリュエーションは気にしないのですが、ご参考までに1年チャートと5年チャートを並べておきます。

1年チャート

TradingView提供のチャート

5年チャート

TradingView提供のチャート

ヘム
ヘム

嬉しい選べるギフト優待銘柄でだね。ミックス係数が5.85と割安で、自己資本比率も52.2%と好財務。優待・配当利回りも4.53%あり、配当性向は約26%と余力十分。しかも、業績は右肩上がりで今期も最高益見込み。安心して保有できる素晴らしい銘柄だね。

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

があります。それぞれのポートフォリオを指数化して構成銘柄、運用成績、選定理由を公表していきます。現状はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」のみを公表しています。2022年夏頃に「不人気株指数」も公表を開始予定です。

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