「 西部電機 」の分析 = ヘムの優待株ポートフォリオ指数 32位

優待株 個別銘柄分析

今日の記事はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」の構成銘柄32位の「 西部電機 (6144) 」の分析です。ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」は2022年3月17日時点で49銘柄となっています。49銘柄の構成銘柄の内訳は以下を見て下さい。

ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」構成銘柄&運用成績

ヘム
ヘム

今日は構成銘柄32位の「 西部電機 (6144) 」の分析だよ。まずは、分析結果の要約からです。

西部電機 (6144) の分析結果の要約

では、本日は 西部電機 (6144)を紹介します。

「西部電機 (6144) 」はPER11.7・PBR 0.85・ミックス係数9.95とやや割安な株です。過去の業績は右肩上がりで成長しており純資産も5年で40%増加しています。優待・配当利回りは、100株で3.35%とそこそこですが、配当性向は約31%と高すぎません。

ヘムの選定基準は、「その銘柄は長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれるか?」がイエスである事です。分析記事では最初にその銘柄の優待・配当継続性自信度を記載します。

 

「西部電機 (6144) 」

優待・配当継続性自信度 

自信度B 〇

「 西部電機 (6144) 」の指標分析

では、西部電機 (6144)の各指標を具体的に見ていきましょう。

  • 銘柄   西部電機 (6144)
  • 株数   100株
  • 指数構成順位  32位(全49銘柄)
  • 指数構成比率  1.6%
  • 株価   1,490円 (2022/4/19)
  • 優待  クオカード 100株以上 1,000円
  • 優待利回り   100株 0.67%
  • PER 11.7
  • PBR 0.85
  • ミックス係数  9.95 (やや割安)
  • 純資産の成長  順調に純資産が積みあがってます 
    •  5年前 18,226百万円 → 直近 25,520百万円 (40%増)
    •  3年前 21,515百万円 → 直近 25,520百万円 (19%増)
  • 自己資本比率 64.0%
  • 配当      40円
  • 配当利回り   2.68%
  • 配当性向    31.29% 高すぎずGOOD!
  • 優待配当利回り 100株で3.35%

「 西部電機 (6144) 」の売上・利益分析

指標は割安ですが、売り上げ・利益の過去の安定性はどうでしょうか? 左軸は売上、右軸が経常利益、単位は百万円です。多少不安定ですが概ね増収増益基調ですリーマンショック時も黒字を確保しています。

毎年の利益が蓄積されて、BPSは綺麗な右肩上がりですね。

元データの数値も記載しておきます。

今期の四半期決算の推移はどうでしょうか? 前期比増収・増益は続いており、3四半期決算では経常利益は前年比で+28.6%と好調です。

「 西部電機 」の配当金の推移

西部電機 (6144)は、優待・配当利回りは3.35%と決して高利回りとは言えない銘柄です。ただ、配当性向が約31%と高すぎず、配当余力も十分にある会社です。過去配当履歴からも、今後の継続性はもちろん、増配も十分に期待できる銘柄です。

「 西部電機 」の自己資本と負債の推移

年々、自己資本が積上あがっています。安心して長期保有出来る銘柄ですね。

「 西部電機 」の株価の推移

ヘムは、購入時点で「割安であるか?」「今後も長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれる安定した収益性があるか?」を重視して銘柄を選定します。あまり、株価のバリュエーションは気にしないのですが、ご参考までに1年チャートと5年チャートを並べておきます。

1年チャート

TradingView提供のチャート

5年チャート

TradingView提供のチャート

ヘム
ヘム

西部電機はミックス係数9.95、優待・配当利回り3.35%、自己資本比率64%と、ずば抜けて良い点はないですが、全てにおいて及第点の銘柄なやや地味な印象の銘柄だよ。

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

があります。それぞれのポートフォリオを指数化して構成銘柄、運用成績、選定理由を公表していきます。現状はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」のみを公表しています。2022年夏頃に「不人気株指数」も公表を開始予定です。

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