「 日本取引所グループ (8697) 」 の分析 = ヘムの優待株ポートフォリオ 12位

優待株 個別銘柄分析

今日の記事はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」の新規購入銘柄の「オルバヘルスケアホールディングス (2689) 」の分析です。ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」は2022年5月8日時点で49銘柄となっています。49銘柄の構成銘柄の内訳は以下を見て下さい。

ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」構成銘柄&運用成績

ヘム
ヘム

今日はヘムの優待株ポートフォリオ指数 12位の世界第3位の証券取引所。東京証券取引所、大阪取引所、東京商品取引所、日本取引所自主規制法人、日本証券クリアリング機構、証券保管振替機構を傘下に持つアジアを代表する金融取引所グループの「日本取引所グループ (8697) 」の分析だよ。では、まずは、分析結果の要約です。

「日本取引所グループ (8697)」の分析結果の要約

では、本日は 日本取引所グループ (8697)を紹介します。

「日本取引所グループ (8697)」はPER24.2・PBR 3.46・ミックス係数83.73とかなり割高な株です純資産5年で約23%増加しており、優待・配当利回りは、100株・3年以上保有で4.45%で、配当性向は約61%とかなり高めです。

ヘムの選定基準は、「その銘柄は長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれるか?」がイエスである事です。分析記事では最初にその銘柄の優待・配当継続性自信度を記載します。

 

「日本取引所グループ (8697) 」

優待・配当継続性自信度 

自信度C 

「 日本取引所グループ (8697)」の指標分析

では、日本取引所グループ (8697) の各指標を具体的に見ていきましょう。

  • 銘柄   日本取引所グループ (8697)
  • 株数   100株
  • 指数構成順位  12位 / 49銘柄中
  • 指数構成比率  2.21%    
  • 直近株価 2,067.5円 (2022/5/30)
  • 購入価格    1,872円 (+10.4%)
  • 優待  クオカード
  • 優待利回り   100株 保有 3年以上で1.93% 長期保有が断然お得
  • PER 24.2
  • PBR 3.46
  • ミックス係数  83.73 割高( ;∀;)
  • 純資産の成長  順調に純資産が積みあがってます 
    •  5年前 263,770百万円 → 直近 323,852百万円 (約23%増)
    •  3年前 291,450百万円 → 直近 323,852百万円 (約11%増)
  • 自己資本比率 0.4%
  • 配当      52円
  • 配当利回り   2.52%
  • 配当性向    60.96% 高すぎでBAD!
  • 優待配当利回り 1年未満保有で2.73% ・ 3年以上保有で4.45%
ホー
ホー

PER24.2・PBR 3.46・ミックス係数83.73とかなり割高だよね。それに、自己資本比率も0.4%ととっても低いよ。優待配当利回りは3年以上保有で4.45%あるけど、配当性向も60.96%と高いし、あんま利良い銘柄には見えないんだけど・・・

ヘム
ヘム

うん、ホーも分析力がついてきたね。日本取引所グループ (8697)は「その銘柄は長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれるか?」にイエスと答えることが出来ないのに、保有している例外銘柄なんだ。

ホー
ホー

やったね。褒められちゃった(^^)/ だって、今までの銘柄と明らかに違うんだもん。そういえば、以前「クリエイトレストランツ(3387)」の分析記事の時も例外銘柄って言ってたね。あの時は確か優待の内容(お食事券)があまりに魅力的だから継続性には自信がないけど保有しているって。日本取引所グループ (8697)はどうして保有しているの?

ヘム
ヘム

うん。実は…言いにくいんだけど、「取引所自体が潰れちゃうようなことはまずないだろう」っていう安直な理由なんだ。あとは「優待の長期保有特典がとってもお得だから、3年以上保有しているのに売るのはもったいないや」っていう何とも言えない理由なんだ・・・

ヘム
ヘム

6年前に購入した株なんだけど、正直今なら購入はしない銘柄かな。ヘムも売るかどうか悩んだんだけど、「長期保有特典マックスを享受できる今に売るのはもったいなくて保有している」っていうのが実情だよ

「 日本取引所グループ (8697)」の売上・利益分析

売り上げ・利益の過去の安定性はどうでしょうか? 左軸は売上、右軸が経常利益、単位は百万円です。とても割高な株ですが2007年以降リーマンショック時を含めた赤字はなく、2013年以降は売上・利益共に急増しています。

BPS(一株当たり自己資本)は順調に成長しています。

元データの数値も記載しておきます。

「 日本取引所グループ 」の配当金の推移

配当推移は凸凹があり安定していません。また、今期予想での配当性向は60.96%と高めで配当余力も少なく、残念ながら「その銘柄は長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれるか?」にイエスと答えることが出来ない銘柄です

ヘム
ヘム

長期保有特典がここまで大きくなければとっくに売ってしまってる銘柄だね( ;∀;)

「 日本取引所グループ 」の自己資本と負債の推移

続いて自己資本の推移ですが長期では右肩上がりに成長しています。取引所故、自己資本比率はあまり意味をなさないのでグラフに入れていません。一応数値データは記載しておきます。

ヘム
ヘム

正直、なんとなくで買ってしまった銘柄で反省なんだ・・・それでも、購入時より株価は+10.4%で、6年間配当と優待を頂いているので、結果的には失敗ではないので株は分からないね・・

「 日本取引所グループ 」の株価の推移

ヘムは、購入時点で「割安であるか?」「今後も長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれる安定した収益性があるか?」を重視して銘柄を選定します。あまり、株価のバリュエーションは気にしないのですが、ご参考までに1年チャートと5年チャートを並べておきます。

1年チャート

TradingView提供のチャート

5年チャート

TradingView提供のチャート

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

があります。そのポートフォリオに実際に投資して、売買手数料や配当や税金をすべて含めた成績を長期に渡って公表していきます。2022年の秋頃には「不動産安定収入株ポートフォリオ」も運用開始予定です。

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