「 オルバヘルスケアホールディングス (2689) 」 の分析 = ヘムの優待株ポートフォリオ 19位

優待株 個別銘柄分析

今日の記事はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」の新規購入銘柄の「オルバヘルスケアホールディングス (2689) 」の分析です。ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」は2022年5月8日時点で49銘柄となっています。49銘柄の構成銘柄の内訳は以下を見て下さい。

ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」構成銘柄&運用成績

ヘム
ヘム

今日はヘムの優待株ポートフォリオ指数 19位の医療機器、医療材料の卸業者3社が合併。試薬取り扱いや介護などの事業も強化している「 オルバヘルスケアホールディングス (2689) 」の分析だよ。では、まずは、分析結果の要約です。

「オルバヘルスケアホールディングス (2689)」の分析結果の要約

では、本日は オルバヘルスケアホールディングス (2689)を紹介します。

「オルバヘルスケアホールディングス (2689)」はPER7.3・PBR 1.19・ミックス係数8.69割安株です昨年は売上・利益共に過去最高を記録しており、今期の過去最高益を見込んでいます純資産も5年で約77%増加しており、優待・配当利回りは、100株・3年以上保有で4.60%で、配当性向は約25%と高すぎません。

ヘムの選定基準は、「その銘柄は長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれるか?」がイエスである事です。分析記事では最初にその銘柄の優待・配当継続性自信度を記載します。

 

「オルバヘルスケアホールディングス (2689) 」

優待・配当継続性自信度 

自信度B 〇

「 オルバヘルスケアホールディングス (2689)」の指標分析

では、オルバヘルスケアホールディングス (2689) の各指標を具体的に見ていきましょう。

  • 銘柄   オルバヘルスケアホールディングス (2689)
  • 株数   100株
  • 指数構成順位  19位 / 49銘柄中
  • 指数構成比率  1.92%    
  • 直近株価 1,745円 (2022/5/27)
  • 購入価格    1,412円 (+23.6%) ( 購入日 2021/1/5)
  • 優待  クオカード
  • 優待利回り   100株 保有 0.57% 3年以上で1.14%
  • PER 7.3
  • PBR 1.19
  • ミックス係数  8.69 割安
  • 純資産の成長  順調に純資産が積みあがってます 
    •  5年前 4,594百万円 → 直近 8,132百万円 (約77%増)
    •  3年前 6,417百万円 → 直近 8,132百万円 (約27%増)
  • 自己資本比率 22.2%
  • 配当      60円
  • 配当利回り   3.46%
  • 配当性向    25.00% 高すぎずGOOD!
  • 優待配当利回り 4.03% ・ 3年以上保有で4.6%

「 オルバヘルスケアホールディングス (2689)」の売上・利益分析

売り上げ・利益の過去の安定性はどうでしょうか? 左軸は売上、右軸が経常利益、単位は百万円です。2008~2010年のリーマンショック時は利益は落ち込むも黒字を確保2021年は過去最高の売上・利益を達成。2022年期は収益認識基準適用で売上目減りするが、過去最高益の更新を予想している。

ヘム
ヘム

2021年6月期は売上・利益共に過去最高を記録。今期も最高益の更新を予想しているよ。今期の第3四半期決算で経常利益は前期比+25.1%で凄く順調だよ。

BPS(一株当たり自己資本)も順調に成長しています。業績も好調で、今後の配当・優待の維持は十分可能と思われます。

元データの数値も記載しておきます。

「 オルバヘルスケアホールディングス 」の配当金の推移

長期的に増配傾向である事が見て取れます。優待・配当利回りは100株3年以上保有で4.6%と高く、配当性向は約25%と高すぎず、業績も近年は好調です余裕を持った配当で過去も増配基調である事から、今後の増配にも大いに期待が持てます。

ヘム
ヘム

利益が落ち込んだ2016年にも配当を維持、同様に2020年には利益が落ち込んだ中でも増配を行っているよ。短期的な利益の落ち込み時にも減配していないのは安心できる要素だね。

「 オルバヘルスケアホールディングス 」の自己資本と負債の推移

続いて自己資本の推移ですが本当に綺麗な右肩上がりで素晴らしいです。自己資本比率も2012年の8.1%が2021年では22.2%と着実に上昇しています。

ヘム
ヘム

割安株で、業績も伸びており、増配基調で、現状は無理のない配当レベル(配当性向約25%)。自己資本比率は低めだけど年々改善しているのは評価できるね。ヘム好みのとっても良い会社だよ。

「 オルバヘルスケアホールディングス 」の株価の推移

ヘムは、購入時点で「割安であるか?」「今後も長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれる安定した収益性があるか?」を重視して銘柄を選定します。あまり、株価のバリュエーションは気にしないのですが、ご参考までに1年チャートと5年チャートを並べておきます。

1年チャート

TradingView提供のチャート

5年チャート

TradingView提供のチャート

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

があります。そのポートフォリオに実際に投資して、売買手数料や配当や税金をすべて含めた成績を長期に渡って公表していきます。2022年の秋頃には「不動産安定収入株ポートフォリオ」も運用開始予定です。

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