ヘムの「 DOE採用株ポートフォリオ 」月次報告(2022/5/31)

DOE採用株 ポートフォリオ指数
ホー
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DOE採用株ってどんな株なの?

ヘム
ヘム

DOE(株主資本配当率)は株主資本に対する配当の割合のことだよ。DOE採用株は配当政策で「配当はDOE3%を下限とする」等具体的な数値を明示している銘柄の事を言うんだ。株主資本はそんなに乱高下しないから、安定した配当が期待できるんだよ。DOEの詳細は以下のページで解説しているからそちらを見てね

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

があります。そのポートフォリオに実際に投資して、売買手数料や配当や税金をすべて含めた成績を長期に渡って公表していきます。2022年の秋頃には「不動産安定収入株ポートフォリオ」も運用開始予定です。

ヘムの 「DOE採用株ポートフォリオ 」5月の運用成績雑感

ヘム
ヘム

業績が安定したDOE採用株でポートフォリオを組み、長期に渡り成長する配当を貰って結果として配当込みTOPIXをアウトパフォームすることが狙いなんだ。長期に渡って投資元本に対する配当率の推移も公表していくね。ヘムの狙いは、運用開始時は投資元本に対する配当率がポートフォリオ全体で3.5%だったのが、10年後には5%に、15年後には7%に成長していくことだよ

5月の月次各指数との比較

2022年5月は残念ながらヘムの「DOE採用株ポートフォリオ」は「配当込みTOPIX」を0.26%下回りました。2022年5月は日経平均が強く、ヘムの各指数は低調でしたね。米国株の不調で、海外比率の高い指数は軒並みマイナスでした。ヘムの「DOE採用株ポートフォリオ」は0.51%と若干のプラス運用結果でした。

ヘム
ヘム

運用開始月は配当込みTOPIXを下回ったけどプラスで着地したよ。ヘムの各指数の中では最も優秀な結果でまずまずの滑り出しだと思っているよ。長期投資が前提なのでじっくり腰を据えて運用していくね。

ヘムの 「 DOE採用株ポートフォリオ 」2022年5月の売買記録

運用開始月の為、39銘柄と大量買い付けとなりました。

ヘムの 「 DOE採用株ポートフォリオ 」年次成績

2022年の年次では0.51%とプラス運用です。配当込みTOPIXを3.48%上回った成績を残しているよ。ただ1月~4月が下げ相場で、DOE採用株ポートフォリオはその期間はまだ運用を開始していなかったので、数字通りには受け取れないね。

ヘムの 「DOE採用株ポートフォリオ 」設定来運用成績

では、2022/5/31時点での詳細の運用成績です。

  • 構成銘柄 全39銘柄
  • 時価総額 10,852,617円(2022/5/31)
  • 投資元本 10,797,317円
  • 運用開始時期 2022年5月(約1080万円で運用開始)
  • DOE採用株指数(2020/5/31) 10,051 (2022/5/1を10,000とする)
  • 騰落率 配当込み +0.51%(運用期間1ヵ月)
    • ベンチマークの配当込みTOPIXは同期間で+0.77%
    • 「DOE採用株指数」が配当込みTOPIXを0.26% 下回っている
  • 2022年 受取配当額 合計0円(税後)
    • 5月 0円
  • 年間受取配当利回り見込み(購入価格に対する配当率) 
    • 5月時点 年間配当利回り 3.69% / 配当性向 39.4%
  • 年間受取配当見込み額 
    • 5月時点 367,150円

ヘムの 「DOE採用株ポートフォリオ 」構成銘柄

ヘムのDOE採用株ポートフォリオ構成銘柄です

ヘムの 「 DOE採用株ポートフォリオ 」運用成績グラフ

以下は運用成績のグラフです。

まだ運用期間が短すぎて差異は見られません。長期の運用期間でDOE株採用指数が配当込みTOPIXを上回ってくれれば嬉しいのですが・・・

ヘムの 「 DOE採用株ポートフォリオ 」各指標一覧

以下はヘムの「DOE採用銘柄ポートフォリオ」の各指標です。全銘柄のPERの単純平均は12.21、PBRは0.88、ミックス係数は10.74とやや割安状態です。自己資本比率の全銘柄の単純平均は57.8%とこちらもやや好財務です。

ヘムの 「DOE採用株ポートフォリオ」銘柄別損益状況

ヘム
ヘム

銘柄別の損益を知りたいとのリクエストを受けたので開示するよ。ただし、以下の損益には配当は含まれていないよ。

ヘム
ヘム

ヘムが実際に上記銘柄を購入してポートフォリオを組んでいるって事を分かっても売らうために、証券口座画面での保有銘柄一覧のスクリーンショットを貼っておくね。

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

があります。それぞれのポートフォリオを指数化して構成銘柄、運用成績、選定理由を公表していきます。2022年秋頃に「不動産安定収入株ポートフォリオ」も公表を開始予定です。

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