「 シノケングループ 」 の分析 = ヘムの優待株ポートフォリオ指数 37位

優待株 個別銘柄分析

今日の記事はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」の新規購入銘柄の「 シノケングループ (8909) 」の分析です。ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」は2022年5月8日時点で49銘柄となっています。49銘柄の構成銘柄の内訳は以下を見て下さい。

ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」構成銘柄&運用成績

ヘム
ヘム

今日はヘムの優待株ポートフォリオ指数 37位の不動産販売&サービス会社で個人投資家向け投資用アパート&マンション販売を主力としている「 シノケングループ (8909) 」の分析だよ。では、まずは、分析結果の要約です。

「 シノケングループ (8909) 」の分析結果の要約

では、本日は シノケングループ (8909)を紹介します。

「シノケングループ (8909) 」はPER5.2・PBR 0.72・ミックス係数3.74割安株です。2009年以降は増収増益基調で、純資産も5年で約144%増加しています。優待・配当利回りは、5.57%と高く、配当性向は約24%と高すぎません。

ヘムの選定基準は、「その銘柄は長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれるか?」がイエスである事です。分析記事では最初にその銘柄の優待・配当継続性自信度を記載します。

 

「 シノケングループ (8909) 」

優待・配当継続性自信度 

自信度A ◎

「 シノケングループ (8909)」の指標分析

では、シノケングループ (8909) の各指標を具体的に見ていきましょう。

  • 銘柄   シノケングループ (8909)
  • 株数   100株
  • 指数構成順位  37位 / 49銘柄中
  • 指数構成比率  1.1%
  • 購入日     2022/5/12
  • 購入価格    987円
  • 株価   970円 (2022/5/12)
  • 優待  クオカード 
  • 優待利回り   100株 保有 1.03%
  • PER 5.2
  • PBR 0.72
  • ミックス係数  3.74超割安 
  • 純資産の成長  順調に純資産が積みあがってます 
    •  5年前 18,548百万円 → 直近 45,320百万円 (約144%増)
    •  3年前 32,583百万円 → 直近 45,320百万円 (約39%増)
  • 自己資本比率 45.7%
  • 配当      44円
  • 配当利回り   4.54%
  • 配当性向    23.53% 高すぎずGOOD!
  • 優待配当利回り 5.57%GOOD!

「 シノケングループ 」の売上・利益分析

売り上げ・利益の過去の安定性はどうでしょうか? 左軸は売上、右軸が経常利益、単位は百万円です。長期に渡り増収増益基調の素晴らしい銘柄です。2009年のリーマンショック時は赤字転落するも、その後売上・利益ともに急成長。あわせて、自己資本も急成長しています。

ヘム
ヘム

足元の業績も、今期(2022年12月期)の第1四半期決算では売上高は前期比+14.7%、経常利益は+18.3%と好調に推移しているよ。

BPS(一株当たり自己資本)も順調に成長しています。業績も好調で、今後の配当・優待の維持は十分可能と思われます。

元データの数値も記載しておきます。

「 シノケングループ 」の配当金の推移

長期的に増配傾向である事が見て取れます。優待・配当利回りは4.54%とそこそこで、配当性向は約24%と高すぎず、業績も安定しています余裕を持った配当で過去も増配基調である事から、今後の増配にも大いに期待が持てます。

「 シノケングループ 」の自己資本と負債の推移

続いて自己資本の推移ですが本当に綺麗な右肩上がりで素晴らしいです。自己資本比率も2012年の16.3%が2021年では45.7%と着実に上昇しています。

ヘム
ヘム

シノケングループ (8909)は不動産販売&サービス会社で個人投資家向け投資用アパート&マンション販売を主力としている会社だよ。不動産関連の会社で自己資本比率45.7%は優秀だね。

「 シノケングループ 」の株価の推移

ヘムは、購入時点で「割安であるか?」「今後も長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれる安定した収益性があるか?」を重視して銘柄を選定します。あまり、株価のバリュエーションは気にしないのですが、ご参考までに1年チャートと5年チャートを並べておきます。

1年チャート

TradingView提供のチャート

5年チャート

TradingView提供のチャート

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

があります。そのポートフォリオに実際に投資して、売買手数料や配当や税金をすべて含めた成績を長期に渡って公表していきます。2022年の秋頃には「不動産安定収入株ポートフォリオ」も運用開始予定です。。

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