「 エスリード 」 の分析 = ヘムの優待株ポートフォリオ指数 28位

優待株 個別銘柄分析

今日の記事はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」の構成銘柄28位の「 エスリード (8877) 」の分析です。ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」は2022年3月17日時点で49銘柄となっています。49銘柄の構成銘柄の内訳は以下を見て下さい。

ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」構成銘柄&運用成績

ヘム
ヘム

今日は構成銘柄28位のマンションデベロッパーで森トラストの子会社の「 エスリード (8877) 」の分析だよ。とっても嬉しい選べるカタログギフト銘柄だね。まずは、分析結果の要約です。

「 エスリード (8877)」の分析結果の要約

では、本日は エスリード (8877)を紹介します。

「エスリード (8877) 」はPER5.1・PBR 0.49・ミックス係数2.50超割安株ですリーマンショック時は赤字転落もその後は右肩上がりで成長しており純資産も5年で59%増加しています。優待・配当利回りは、4.24%と高く、配当性向は約12%と余力たっぷりです。

ヘムの選定基準は、「その銘柄は長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれるか?」がイエスである事です。分析記事では最初にその銘柄の優待・配当継続性自信度を記載します。

 

「エスリード (8877) 」

優待・配当継続性自信度 

自信度B 〇

「 エスリード (8877) 」の指標分析

では、兼松サステック (7961) の各指標を具体的に見ていきましょう。

  • 銘柄   エスリード (8877)
  • 株数   100株
  • 指数構成順位  28位(全49銘柄)
  • 指数構成比率  1.8%
  • 株価   1,651円 (2022/4/22)
  • 優待  選べるギフト 3,000円 
  • 優待利回り   1.82%
  • PER 5.1
  • PBR 0.49
  • ミックス係数  2.50 超割安です
  • 純資産の成長  順調に純資産が積みあがってます 
    •  5年前 32,154百万円 → 直近 51,137百万円 (約59%増)
    •  3年前 38,825百万円 → 直近 51,137百万円 (約32%増)
  • 自己資本比率 48.8%
  • 配当      40円
  • 配当利回り   2.42%
  • 配当性向    12.47% 高すぎずGOOD!
  • 優待配当利回り 4.24%
ヘム
ヘム

2022年の優待カタログが届いたので写真をアップするね。ヘムは家族名義、法人で合計6名義所有しているので、山形県産白桃、豊水梨、博多ひとくち餃子、愛媛県産みかん、福岡県産きキウイ、北海道産漬けサーモンを注文したよ。商品が届けば出来るだけ写真を撮ってアップするようにするね。

「 エスリード 」の売上・利益分析

指標は割安ですが、売り上げ・利益の過去の安定性はどうでしょうか? 左軸は売上、右軸が経常利益、単位は百万円です。リーマンショック時は赤字転落してますが、その後は売り上げ・利益ともに長期で右肩上がりです。2021年3月期はコロナの影響もあり若干の減益になりましたが、今期の第3四半期の決算では経常利益が前期比プラス23%となっています。

BPS(一株当たり自己資本)も順調に成長しています。業績も好調で、今後の配当・優待の維持は十分可能と思われます。

元データの数値も記載しておきます。

今期の四半期決算でも、コロナからの回復傾向は鮮明で期初予想の過去最高益(経常利益)の達成も十分可能と思われます。

「 エスリード 」の配当金の推移

長期的に増配傾向である事が見て取れます。優待・配当利回りは4.24%とそこそこですが、配当性向は約12%と高すぎず、業績も好調である事から増配余力も十分です

「 エスリード 」の自己資本と負債の推移

続いて自己資本の推移ですが本当に綺麗な右肩上がりで素晴らしいです。2020年3月期以降、負債が増加し、自己資本比率が低下しており、攻めの経営に転じていることが伺われます。

ホー
ホー

PER5.1・PBR 0.49・ミックス係数2.50とすごく割安だし、優待・配当利回りは、4.24%あって配当性向は約12%と低いのにA評価ではないの?

ヘム
ヘム

うん、運指数的にはとっても割安なんだけど、不動産関係は景気敏感株で実際にリーマンショックの時は赤字になってるでしょ。2020年以降攻めの姿勢に転じて負債を増やしているところも、一抹の不安があるよね。基本的にはとても素晴らしい会社だと思うけど、少しの不安があるからB評価にしているよ。

「 エスリード 」の株価の推移

ヘムは、購入時点で「割安であるか?」「今後も長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれる安定した収益性があるか?」を重視して銘柄を選定します。あまり、株価のバリュエーションは気にしないのですが、ご参考までに1年チャートと5年チャートを並べておきます。

1年チャート

TradingView提供のチャート

5年チャート

TradingView提供のチャート

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

があります。そのポートフォリオに実際に投資して、売買手数料や配当や税金をすべて含めた成績を長期に渡って公表していきます。2022年の秋頃には「不動産安定収入株ポートフォリオ」も運用開始予定です。

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