「 大東港運 」 の分析 = ヘムの優待株ポートフォリオ指数 5位

大東港運優待株 個別銘柄分析

今日の記事はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」の構成銘柄5位の「 大東港運 (9367) 」の分析です。割安株が多い倉庫・物流関係の会社です。ヘムの優待株ポートフォリオには大東港運の他中央倉庫、安田倉庫があります。また、優待はありませんが澁澤倉庫も保有しています。ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」は2022年3月17日時点で49銘柄となっています。49銘柄の構成銘柄の内訳は以下を見て下さい。

ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」構成銘柄&運用成績

ヘム
ヘム

今日は構成銘柄5位の港湾運送会社「 大東港運 (9367) 」の分析だよ。まずは、分析結果の要約です。

「 大東港運(9367)」の分析結果の要約

では、本日は 大東港運 (9367)を紹介します。

「大東港運(9367)」はPER 7.6・PBR 0.79・ミックス係数6.04と割安で、過去の業績も安定しており純資産も5年で53%増加しています。優待・配当利回りは2.84%と低めですが、配当は増加傾向で、配当性向が約18.94%と低めな事から増配余力が十分な素晴らしい銘柄です。

ヘムの選定基準は、「その銘柄は長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれるか?」がイエスである事です。分析記事では最初にその銘柄の優待・配当継続性自信度を記載します。

 

「大東港運 (9367) 」

優待・配当継続性自信度 

自信度A ◎

「 大東港運 (9367) 」の指標分析

  • 銘柄   9367 大東港運
  • 株数   500株
  • 指数構成順位 5位(全49銘柄)
  • 指数構成比率 3.6%
  • 株価   685円 (2022/3/25)
  • 優待  QUOカード
    • 200株以上500円/500株以上1,500円/1,000株以上3,000円
  • 優待利回り  
    • 200株0.36% / 500株0.44% / 1,000株 0.44%
  • PER 7.6
  • PBR 0.79
  • ミックス係数  6.04 超割安です
  • 純資産の成長  順調に成長していてGOOD!!
    • 5年前 4,531百万円 → 直近 6,921百万円 53%増加
    • 3年前 5,507百万円 → 直近 6,921百万円 26%増加
  • 自己資本比率 55.5%
  • 配当      17円 (増配傾向が続いています)
  • 配当利回り   2.44%
  • 配当性向    18.94% まだまだ増配余力あり!
  • 優待配当利回り 
    • 200株 2.8% / 500株 2.84% / 1,000株 2.84%

PER 7.6・PBR 0.79・ミックス係数6.04と割安で、過去の業績も安定しており純資産も5年で53%増加しています。優待・配当利回りは2.84%と低めですが、配当は増加傾向で、配当性向が約18.94%と低めな事から増配余力が十分な素晴らしい銘柄です。

「 大東港運 」の売上・利益分析

指標は割安ですが、売り上げ・利益の過去の安定性はどうでしょうか? リーマンショックの際も黒字を確保、その後はおおむね増収・増益基調です。2022年3月の売り上げ減は、収益認識基準適用で目減りしているだけで、従来基準では増収です。

以下では、数値で見てみましょう。経常利益は増加傾向で、BPS(一株当たり純資産)も綺麗に右肩上がりの素晴らしい銘柄です。

今期の四半期決算の推移も見てみます。前期対比プラスで推移していて、通期での会社予想も達成しそうですね。

「 大東港運 」の配当金の推移

大東港運は、現状優待・配当利回りは2.84%と、高利回りとは言えませんが、配当性向が約18.94%と低めな事から増配余力十分です。また、過去の配当の推移からも増配に対して意欲もある会社で、今後の増配が大いに期待できます。

過去10年も増配傾向ですね

「 大東港運 」の自己資本(純資産)の推移

自己資本も順調に推移しており、年々会社の価値の増え続けています。自己資本比率が上昇しているものいいですね。

「 大東港運 」の株価の推移

ヘムは、購入時点で「割安であるか?」「今後も長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれる安定した収益性があるか?」を重視して銘柄を選定します。あまり、株価のバリュエーションは気にしないのですが、ご参考までに1年チャートと5年チャートを並べておきます。

1年チャート

TradingView提供のチャート

5年チャート

TradingView提供のチャート

ヘム
ヘム

PER 7.6・PBR 0.79・ミックス係数6.04と割安で、過去の業績も安定しており純資産も5年で53%増加。優待・配当利回りは2.84%と低めだけど、配当は増加傾向で、配当性向が約18.94%と低めな事から増配余力が十分な素晴らしい銘柄だね。

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

があります。それぞれのポートフォリオを指数化して構成銘柄、運用成績、選定理由を公表していきます。現状はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」のみを公表しています。2022年夏頃に「不人気株指数」も公表を開始予定です。

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