ヘムの「全投資銘柄指数」の公表！

ホー

ヘムは「優待株ポートフォリオ指数」の構成銘柄を公表しているけど、一体全部でどれくらい投資しているの？

ヘム

うん。実は全投資資産を公表するかは悩んでたんだ。ヘムがいくら投資していて、どの程度の成績で、投資資金の原資は何のか？この辺りが分からないとブログの信ぴょう性に係るよね。

ホー

はい！思い切って公表してみたらよいと思います。

ヘム

うん。少し悩んだけど、結局は公表してみようという事にしました。でも色々事情があって２銘柄だけは非公表にさせてね。

ヘムの全投資成績
ヘムの全投資　運用利回り
ヘムの運用指数
ヘムの投資元本はどこから来たの？
ヘムが保有している全銘柄（２銘柄を除く）
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ヘムの全投資成績

投資元本　　155,694,071円（約1億5千5百万円）
時価評価額　220,558,242円（約2億2千万円）
運用益　　　64,861,171円　（約6千5百万円）

投資元本が約１億５千５百万円で、時価評価が約２億２千万円、運用益が約６千５百万円だよ。運用益は４１．７％だね。

ヘムの全投資　運用利回り

ホー

ヘムは投資歴２５年以上なんだよね。２５年以上の投資で運用利回り４１．７％って低くない？

ヘム

うん、そう見えるよね。でも、運用を開始した時の投資元本は３０万円位だったよ。今の投資元本の大半はこの５年以内に投資したものなんだ。だから、正確な投資成績は分かりにくいね。TOPIXには運用成績で勝っているはずなんだけどね。

ホー

分かった！だから、ヘムは色んな投資指数を作ってこれから配当込みTOPIXとかと比較しようとしてるんだ。本当の運用利回りを知るために。

ヘム

その通り！ヘムはこれから長期に渡って、色んな指数を作って手数料も税金も全部込みの本当の成績を記録していくんだ。個人投資家がそのポートフォリオを実際に組んで投資したら、どういう成績になって、長期でインデックスにどの程度勝てるのか？負けるのか？をきっちりとした形で証明したかったんだ。

ホー

「個人投資家が、実際に」ってところがポイントなの。それは、複利とか、手数料とか、税金とかも全部含めた形だからって事？

ヘム

そうなんだ。そこがポイントなんだ。実際にってところだね。ヘムが投資している銘柄には「成長株」「割安株」「優待株」「高配当株」「インデックスファンド」「海外ETF]と色んな銘柄がミックスされていて、どの投資手法がどの程度有効だったのかが良くわからないんだ。だから、これから以下のような指標を作って長期に渡って成績を記録していこうと思ったんだ。

ヘムの運用指数

今後ヘムが作成して実際に運用していこうと思っている指数は以下だよ。将来Hem’s index fundなんていう名前が付くと格好良いね(^^)/

ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」　運用＆指数化＆公表を既に開始
ヘムの「不人気銘柄指数（嫌われ者ファンド）」　2022年夏頃に運用開始予定
ヘムの「インデックスファンド分散指数」　2022年4月に運用と指数化を開始
ヘムの「低配当性向・利益安定株指数」
ヘムの「全投資指数」　2022年4月に指数化を開始

今回全投資銘柄を公表したのは、ヘムの「全投資数」を作っていくためだよ。２～３年もすると、上記の５つのヘム指数とTOPIX、日経平均、S＆P500、ダウ、MSCI指数を比較するグラフが作れたりする予定です。ヘムはこういう指標があったらいいなって、ずっと思っていたので皆さんにも少しでも有用であればいいなと思います。

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ヘムの投資元本はどこから来たの？

ホー

ヘムの投資元本って１億５千万円以上でしょ。このお金はいったいどこから来たの？

ヘム

詳細は以下のプロフィールを見てね。簡単に言うとヘムは３０歳で起業して会社を作ったんだ、それから約２０年、会社経営をしてお金を稼いだんだ。ヘムは今、会社を２つ経営しているんだ。将来的には、会社経営についてのブログ・・・っていうか起業についてのブログかな？そんなのも立ち上げたいと思っているよ。

ヘムが保有している全銘柄（２銘柄を除く）

海外ETF　約3,500万円

分析君

ヘムは米国証券会社のinteractive brokersっていうところで、海外ETFを購入しているんだ。随分昔に口座を開設したんだけど、その時は日本の投資信託の手数料が凄く高くてわざわざ手数料の安いアメリカで口座を開設したんだ。でも今では日本の投資信託手数料も随分安くなったのでもう追加入金はしていないよ。

銘柄名/持ち株数/時価

VTI (米国） 290 ¥8,025,472
VEA(米国以外先進国) 1150 ¥6,762,736
VWO(新興国） 1150 ¥6,567,048
IAU（金） 890 ¥4,135,792
SLV（銀） 1450 ¥4,199,966
VNQ(REIT USA) 280 ¥3,804,649
VNQI(REIT ex USA) 550 ¥3,539,895

優待株　約５４００万円

分析君

ヘムの優待株ポートフォリオ指数で採用されている銘柄がほとんどだね。「この銘柄は長期に渡ってヘムに優待と配当を届け続けてくれるのか？」という視点を大切に選定しているよ。

銘柄名/持ち株数/時価

1771 日本乾溜工業 6000 ¥3,432,000
8424 芙蓉総合リース 600 ¥4,182,000
8566 リコーリース 600 ¥2,019,000
8425 みずほリース 600 ¥1,806,000
2914 JT 700 ¥1,520,400
8098 稲畑産業 1000 ¥2,039,000
8012 長瀬産業 800 ¥1,425,600
7605 フジ・コーポレーション 1200 ¥1,441,200
8793 NECキャピタル 600 ¥1,234,800
7864 フジシールインターナショナル 600 ¥979,800
9728 日本管財 600 ¥1,710,600
1904 大成温調 600 ¥1,123,200
8697 日本取引所グループ 600 ¥1,335,300
6458 新晃工業 600 ¥960,000
3153 八洲電気 1200 ¥1,119,600
4809 パラカ 600 ¥1,040,400
8905 イオンモール 600 ¥931,200
7961 兼松サステック 600 ¥992,400
8591 オリックス 600 ¥1,383,000
3387 クリエイト・レストランツ 1200 ¥902,400
3943 大石産業 600 ¥1,050,600
9795 ステップ 600 ¥1,061,400
7510 たけびし 600 ¥865,200
8877 エスリード 600 ¥1,006,800
2689 オルバヘルスケア 600 ¥981,600
8945 サンネクスタグループ 1200 ¥1,374,000
4318 クイック 600 ¥906,000
6144 西部電機 600 ¥874,800
9319 中央倉庫 600 ¥564,600
3355 クリヤマホールディングス 1200 ¥1,136,400
3201 日本毛織 600 ¥526,800
3079 ディーブイエックス 1200 ¥1,238,400
9059 カンダホールディングス 600 ¥639,600
3677 システム情報 600 ¥546,000
1768 ソネック 600 ¥609,000
9324 安田倉庫 600 ¥573,600
6312 フロイント産業・長期 600 ¥431,400
9035 第一交通 600 ¥424,200
8596 九州リースサービス 600 ¥345,000
4826 CIJ 720 ¥555,840
4275 カーリット 600 ¥371,400
3054 ハイパー 600 ¥287,400
2374 セントケア 600 ¥491,400
4320 ＣＥホールディング 600 ¥291,000
7939 研創 600 ¥271,800
5607 中央可鍛工業 600 ¥246,600
6623 愛知電機 600 ¥1,620,000
3297 東武住販 200 ¥211,800
9367 大東港運 4000 ¥2,724,000

低配当性向・安定株　約１億１千万円

分析君

ヘムの投資のメインだよ。やっぱり「この銘柄は長期に渡ってヘムに配当を届け続けてくれるのか？」を選定基準にしているんだ。

XXXX 秘密銘柄1
XXXX 秘密銘柄2
4224 ロンシール工業 5100 ¥7,323,600
9967 堺商事　 2000 ¥4,914,000
7533 グリーンクロス 3500 ¥3,283,000
6248 横田製作所 3000 ¥3,270,000
4208 宇部興産 1300 ¥2,485,600
5990 スーパーツール 1000 ¥2,160,000
5388 クニミネ工業 2000 ¥1,918,000
7894 丸東産業 600 ¥1,119,000
8935 FJネクスト 1000 ¥982,000
9780 ハリマビステム ** 200 ¥909,000
5290 ベルテクスコーポレーション 300 ¥885,600
5484 東北特殊鋼 500 ¥825,000
9304 澁澤倉庫 300 ¥662,400
1720 東急建設 1000 ¥658,000
3228 三栄建築設計 400 ¥653,600
5999 イハラサイエンス 300 ¥604,800
6245 ヒラノテクシード 300 ¥593,400
4762 エックスネット 600 ¥588,000
3447 信和 700 ¥549,500
9037 ハマキョウレックス 200 ¥544,200
7444 ハリマ共和物産 300 ¥505,500
4027 テイカ 400 ¥500,800
4629　大伸化学 400 ¥490,400
5262 日本ヒューム 700 ¥470,400
3946 トーモク 300 ¥447,000
5368 日本インシュレーション 500 ¥444,500
6677 エスケーエレクトロニクス 500 ¥400,500
5993 知多鋼業 600 ¥395,400
5356 美濃窯業 1000 ¥384,000
1879 新日本建設 500 ¥361,000
8897 タカラレーベン 500 ¥149,000

不人気銘柄株（嫌われ者ファンド）　約630万円

分析君

みきまるさんのブログに影響されているね。あまりにも将来性がないと感じられているせいか、実力値以上に売り込まれている銘柄（地方銀行・放送局）、優待を廃止したため実力以上に売り込まれている銘柄、地方上場であるため過小評価されている銘柄、親子上場であるため過小評価されている銘柄等を加えていき、この夏に時価総額１０００万円ほどのポートフォリオに仕上げて公表するよ。