「 システム情報 」 の分析 = ヘムの優待株ポートフォリオ指数 42位

優待株 個別銘柄分析

今日の記事はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」の新規購入銘柄の「システム情報 (3677) 」の分析です。ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」は2022年5月8日時点で49銘柄となっています。49銘柄の構成銘柄の内訳は以下を見て下さい。

ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」構成銘柄&運用成績

ヘム
ヘム

今日はヘムの優待株ポートフォリオ指数 41位の独立系のシステム開発会社「 システム情報(3677) 」の分析だよ。では、まずは、分析結果の要約です。

「 システム情報(3677)」の分析結果の要約

では、本日は  システム情報(3677)を紹介します。

「 システム情報(3677) 」はPER20.6・PBR 4.42・ミックス係数91.05とかなり割高な株ですが、上場来7期連続で増収・増益・増配を継続中の成長株で、純資産も5年で約161%増加しています。優待・配当利回りは、3.75%で、配当性向は約36%と高すぎません。

ヘムの選定基準は、「その銘柄は長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれるか?」がイエスである事です。分析記事では最初にその銘柄の優待・配当継続性自信度を記載します。

 

「 システム情報(3677) 」

優待・配当継続性自信度 

自信度B 

「 システム情報(3677)」の指標分析

では、 システム情報(3677) の各指標を具体的に見ていきましょう。

  • 銘柄   システム情報(3677)
  • 株数   100株
  • 指数構成順位  42位 / 49銘柄中
  • 指数構成比率  1.10%    
  • 直近株価 989円 (2022/5/24)
  • 購入価格    793円 (+24.7%) ( 購入日 2020/4/23)
  • 優待  クオカード
    • 100株以上 1年未満500円 1年以上1,000円 3年以上2,000円
    • 1,000株以上 1年未満1,000円 1年以上2,000円 3年以上4,000円
  • 優待利回り   100株 3年以上保有 2.02%
  • PER 20.6
  • PBR 4.42
  • ミックス係数  91.05 割高! 
  • 純資産の成長  順調に純資産が積みあがってます 
    •  5年前 1,850百万円 → 直近 4,820百万円 (約161%増)
    •  3年前 2,992百万円 → 直近 4,820百万円 (約61%増)
  • 自己資本比率 68.4% 好財務!
  • 配当      17円 (2021/09実績)
    • 上場来7期連続増配中でGOOD!
  • 配当利回り   1.73% (2021/09実績)
  • 配当性向    36.30%
  • 優待配当利回り 3.75%

「 システム情報(3677) 」の売上・利益分析

売り上げ・利益の過去の安定性はどうでしょうか? 左軸は売上、右軸が経常利益、単位は百万円です。2012年から9年連続で増収増益を達成しています。あわせて、自己資本も急成長しています。

BPS(一株当たり自己資本)も順調に成長しています。業績も好調で、今後の配当・優待の維持は十分可能と思われます。

元データの数値も記載しておきます。

ヘム
ヘム

今期の推移も絶好調だよ!中間決算では経常利益が前年比28.1%増の10.9億円。期初予想の8.66億円を大幅に超過しているんだ。通期予想は据え置いている事から、ヘムは上方修正並びに増配発表があるんじゃないかと期待しているよ。

「 システム情報 」の配当金の推移

上場以来7期連続で増配中の配当成長株です。優待・配当利回りは3年以上保有で3.75%とそこそこで、配当性向は約36%と高すぎず、業績も近年は好調です余裕を持った配当で過去も増配基調である事から、今後の増配にも大いに期待が持てます。

「 システム情報 」の自己資本と負債の推移

続いて自己資本の推移ですが本当に綺麗な右肩上がりで素晴らしいです。自己資本比率も2013年の40.7%が2021年では68.4%と着実に上昇しています。

ヘム
ヘム

上場以来7期連続で増収・増益・増配を継続中の成長株! PER20.6・PBR 4.42・ミックス係数91.05とかなり割高な株だけど、自己資本比率も68.4%と好財務で、成長性を加味すると今後の増配に大いに期待できる銘柄だと思て散るよ。

「 システム情報 」の株価の推移

ヘムは、購入時点で「割安であるか?」「今後も長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれる安定した収益性があるか?」を重視して銘柄を選定します。あまり、株価のバリュエーションは気にしないのですが、ご参考までに1年チャートと5年チャートを並べておきます。

1年チャート

TradingView提供のチャート

5年チャート

TradingView提供のチャート

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

があります。そのポートフォリオに実際に投資して、売買手数料や配当や税金をすべて含めた成績を長期に渡って公表していきます。2022年の秋頃には「不動産安定収入株ポートフォリオ」も運用開始予定です。

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