「 サンコーテクノ 」 の分析 = ヘムの優待株ポートフォリオ指数 41位

優待株 個別銘柄分析

今日の記事はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」の新規購入銘柄の「サンコーテクノ (3435) 」の分析です。ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」は2022年5月8日時点で49銘柄となっています。49銘柄の構成銘柄の内訳は以下を見て下さい。

ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」構成銘柄&運用成績

ヘム
ヘム

今日はヘムの優待株ポートフォリオ指数 41位の建設材料メーカー(機器をコンクリート等に固定する特殊ネジ最大手)「 サンコーテクノ (3435) 」の分析だよ。では、まずは、分析結果の要約です。

「サンコーテクノ (3435)」の分析結果の要約

では、本日は サンコーテクノ (3435)を紹介します。

「サンコーテクノ (3435) 」はPER6.8・PBR 0.50・ミックス係数3.40割安株です。2010年以降は増収増益基調で、純資産も5年で約34%増加しています。優待・配当利回りは、3.75%で、配当性向は約22%と高すぎません。

ヘムの選定基準は、「その銘柄は長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれるか?」がイエスである事です。分析記事では最初にその銘柄の優待・配当継続性自信度を記載します。

 

「 サンコーテクノ (3435) 」

優待・配当継続性自信度 

自信度A 

「 サンコーテクノ (3435)」の指標分析

では、サンコーテクノ (3435) の各指標を具体的に見ていきましょう。

  • 銘柄   サンコーテクノ (3435)
  • 株数   100株
  • 指数構成順位  41位 / 49銘柄中
  • 指数構成比率  1.01%    
  • 直近株価 906円 (2022/5/13)
  • 購入価格    998円 (-9.2%) ( 購入日 2022/5/12)
  • 優待  クオカード 100株以上 500円
  • 優待利回り   100株 保有 0.55%
  • PER 6.8
  • PBR 0.5
  • ミックス係数  3.40超割安 
  • 純資産の成長  順調に純資産が積みあがってます 
    •  5年前 10,848百万円 → 直近 14,510百万円 (約34%増)
    •  3年前 12,339百万円 → 直近 14,510百万円 (約18%増)
  • 自己資本比率 73.8% 好財務!
  • 配当      29円
  • 配当利回り   3.20%
  • 配当性向    21.75% 高すぎずGOOD!
  • 優待配当利回り 3.75%

「 サンコーテクノ (3435) 」の売上・利益分析

売り上げ・利益の過去の安定性はどうでしょうか? 左軸は売上、右軸が経常利益、単位は百万円です。長期に渡り増収増益基調の素晴らしい銘柄です。2008~2010年のリーマンショック時は利益は落ち込むも黒字を確保その後は売上・利益ともに急成長。あわせて、自己資本も急成長しています。

ヘム
ヘム

2023年3月期は減益予想になっているけど、サンコーテクノは保守的な予想を出す傾向にあるよ。以下は過去5年の経常利益の予想と実際の決算だよ

ヘム
ヘム

2019年以降は4年連続で、期初予想を上回った決算になっているね。今回も約8%の片影期予想になっているけど、「上方修正&一転増益!」なんていう可能性もあると思っているよ。

BPS(一株当たり自己資本)も順調に成長しています。業績も好調で、今後の配当・優待の維持は十分可能と思われます。

元データの数値も記載しておきます。

「 サンコーテクノ 」の配当金の推移

長期的に増配傾向である事が見て取れます。優待・配当利回りは3.75%とそこそこで、配当性向は約22%と高すぎず、業績も近年は好調です余裕を持った配当で過去も増配基調である事から、今後の増配にも大いに期待が持てます。

「 サンコーテクノ 」の自己資本と負債の推移

続いて自己資本の推移ですが本当に綺麗な右肩上がりで素晴らしいです。自己資本比率も2013年の51.4%が2022年では74.9%と着実に上昇しています。

ヘム
ヘム

超割安株で、業績も安定しており、増配基調で、現状は無理のない配当レベル(配当性向約22%)。ヘム好みのとっても良い会社だよ。

「 サンコーテクノ 」の株価の推移

ヘムは、購入時点で「割安であるか?」「今後も長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれる安定した収益性があるか?」を重視して銘柄を選定します。あまり、株価のバリュエーションは気にしないのですが、ご参考までに1年チャートと5年チャートを並べておきます。

1年チャート

TradingView提供のチャート

5年チャート

TradingView提供のチャート

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

があります。そのポートフォリオに実際に投資して、売買手数料や配当や税金をすべて含めた成績を長期に渡って公表していきます。2022年の秋頃には「不動産安定収入株ポートフォリオ」も運用開始予定です。

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