ヘムの「 優待株ポートフォリオ 」構成銘柄＆運用成績(2022/6/30)

ホー

ヘムは今どんなポートフォリオを運用しているの？

ヘム

今は以下のようなポートフォリオを運用しているよ。近いうちに「不動産安定収入株ポートフォリオ」を組みたいと思っているんだ。

ヘムの「優待株ポートフォリオ」　　全51銘柄　割安優待株で構成！
ヘムの「DOE採用株ポートフォリオ」　全40銘柄　配当政策にDOEを採用の割安株で構成！
ヘムの「不人気株ポートフォリオ」　全45銘柄　究極の逆張り投資！（通称嫌われ者ファンド）
ヘムの「インデックス投信積み立てファンド」　e-Maxis中心にIndexfundを毎月積立て
ヘムの「７資産分散海外ETFファンド」　バンガード中心に海外ETFを分散投資
ヘムの「全投資ポートフォリオ」　ヘムのすべての投資資産の全体の運用成績

ヘム

それでは、今日はヘムの「優待株ポートフォリオ」の運用報告だよ

ヘムの「優待株ポートフォリオ」の狙い
ヘムの「優待株ポートフォリオ」6月の運用成績雑感
ヘムの「優待株ポートフォリオ」2022年６月の売買記録
ヘムの「優待株ポートフォリオ」年次成績
ヘムの「優待株ポートフォリオ」設定来運用成績
ヘムの「優待株ポートフォリオ」構成銘柄
ヘムの「優待株ポートフォリオ」運用成績グラフ
ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」優待内容一覧
ヘムの「優待株ポートフォリオ」銘柄別損益状況
ヘムの「優待株ポートフォリオ」各指標
ヘムが運用している様々指数について
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ヘムの「優待株ポートフォリオ」の狙い

ホー

「ヘムの優待株ポートフォリオ指数」の狙いは何なの？

ヘム

「ヘムの優待株ポートフォリオ指数」が「配当込みTOPIX指数」を上回ればOKと考えているよ。「ヘムの優待株ポートフォリオ」からはクオカードや選べるカタログギフトやお米券等嬉しい優待がたくさん届くよね。TOPIXのインデックスファンドに投資していればそういった優待を貰えないよね。配当込みTOPIXと運用成績が互角でも優待を貰えただけお得だよね。

ホー

そっか、「ヘムの優待株ポートフォリオ指数」が「配当込みTOPIX指数」を上回れば、「お金も儲かって」その上「優待も受け取れる」二重でお得ってことね。

ヘムの「優待株ポートフォリオ」6月の運用成績雑感

ヘム

５月は衝撃の「オリックスの優待廃止」発表があったね。ヘムのポートフォリオでも今年に入って、ハイパーの改悪、大成温調の改悪、フジコーポレーションの廃止、JTの廃止、オリックス廃止と怒涛の改悪・廃止ラッシュが続いているんだ

ホー

恐れていた事が起こってるね。それじゃ、株価も相当落ちているんじゃないの？

ヘム

ところが案外ダメージは少ないんだ。以下で詳細を見てみるけど、６月は３月決算の配当金が到着する月でもあるから、ヘムのポートフォリオの多くはプラスで推移しんだ。

６月の月次各指数との比較

２０２２年６月はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」は「配当込みTOPIX指数」を3.85％上回りました。３月決算の配当が到着する月でもあった事からヘムの各指数は好調でしたね。米国株の不調で、全世界株式指数は▲3.17%と大きく下落、配当込みTOPIXも▲2.07%、日経平均も▲3.39%と大きな下落となりました。そんな中、ヘムの「優待株ポートフォリオ」は1.78%と好調な運用成績を出すことが出来ました。

ヘムの「優待株ポートフォリオ」2022年６月の売買記録

ヘム

６月は配当金を118,014円頂いたこともあり、田辺工業（1828)を6月28日に913円で、大日本塗料（4611)を6月29日に716円で買いつけたよ。今月は売りはなかったよ。

田辺工業はクオカード優待銘柄で、買い付け時点で優待・配当利回りは4.16%、配当性向は約21%と無理のない配当で、PER5.7/PBR0.5/ミックス係数2.85の超割安株で、自己資本も綺麗に増加傾向な優良銘柄です。

大日本塗料はクオカード優待銘柄で、買い付け時点で優待・配当利回りは4.19%、配当性向は約35%と無理のない配当で、PER10.0/PBR0.41/ミックス係数4.1の超割安株で、自己資本も綺麗に増加傾向な優良銘柄です。

２社とも「長期に渡ってヘムに配当や優待を届けてくれる銘柄」という基準を満たしていると自信を持って言える銘柄です。

買い付け銘柄

田辺工業　100株　913円　2022/6/28 購入
大日本塗料 100株 716円　2022/6/29 購入

ヘムの「優待株ポートフォリオ」年次成績

2022年の年次では0.49%と若干のプラス運用で配当込みTOPIXを5.47%上回った成績を残しているよ。優待の改悪・廃止が相次ぐ中よく頑張っているね。これは、優待が廃止されても業績自体は好調であることから増配や自社株買いがセットで発表されるケースが多い事も一因だよ。

ヘムの「優待株ポートフォリオ」設定来運用成績

では、詳細の運用成績です。

構成銘柄　全５１銘柄
- 今後も年間110万円程度を入金し銘柄数を増やしていく
時価総額　9,394,439円（2022/6/30)
投資元本　6,900,000円
運用開始時期　2016年3月（80万円で運用開始）
ヘムの優待株指数　18,336 (2016/3/1を10,000とする）
騰落率　配当込み　＋83.36%（運用期間６年間と4ヵ月）
- ベンチマークの配当込みTOPIXは同期間で＋56.14%
- 「優待株ポートフォリオ指数」が２7.22% アウトパフォーム
2022年　受取配当額　合計151,049円（税後）
- １月　4,500円
- ２月　1,275円
- ３月　13,855円
- ４月　０円
- ５月　13,405円
- ６月　118,014円
2022年の年間受取り予定の優待額　113,700円(内訳は以下）
- QUOカード　５６，５００円
- 他金券　２０，５００円（ニコスカード等）
- カタログギフト　１８，０００円
- おこめ券　２，２００円
- 図書カード　５，０００円
- 食品・自社商品（歯磨き粉）　６，０００円
2022年の年間受取配当見込み（税前）297,150円
投資方針①　長期に渡ってヘムに配当や優待を届けてくれる銘柄を選ぶ
投資方針②　優待利回りが最大となる株数を購入（過度に株数が必要な場合を除く）
投資方針③　優待を廃止した銘柄は廃止後３年以内に売却