「 セントケアホールディングス 」 の分析 = ヘムの優待株ポートフォリオ 44位

優待株 個別銘柄分析

今日の記事はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」の新規購入銘柄の「 セントケアホールディングス (2374) 」の分析です。ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」は2022年5月8日時点で49銘柄となっています。49銘柄の構成銘柄の内訳は以下を見て下さい。

ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」構成銘柄&運用成績

ヘム
ヘム

今日はヘムの優待株ポートフォリオ指数 44位の訪問介護、入浴、通所介護主体「 セントケアホールディングス (2374) 」の分析だよ。では、まずは、分析結果の要約です。

「 セントケアホールディングス (2374) 」の分析結果の要約

では、本日は セントケアホールディングス (2374)を紹介します。

「セントケアホールディングス (2374)」はPER9.6・PBR 1.42・ミックス係数13.63です。2009年以降は増収増益基調で、純資産も5年で約51%増加しています。優待・配当利回りは、100株3年以上保有で4.81%と高く、配当性向は約27%と高すぎません。

ヘムの選定基準は、「その銘柄は長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれるか?」がイエスである事です。分析記事では最初にその銘柄の優待・配当継続性自信度を記載します。

 

「 セントケアホールディングス (2374) 」

優待・配当継続性自信度 

自信度B 〇

「 セントケアホールディングス (2374) 」の指標分析

では、セントケアホールディングス (2374)の各指標を具体的に見ていきましょう。

  • 銘柄   セントケアホールディングス (2374)
  • 株数   100株
  • 指数構成順位  44位 / 49銘柄中
  • 指数構成比率  0.89%
  • 購入価格    520円 (購入日 2019/10/29)
  • 現在株価  770円 (2022/5/19)
  • 優待  クオカード 
    • 100株以上 500円 / 3年以上保有 1,500円
  • 優待利回り   100株 保有 0.65%
    • 100株 3年以上保有で1.95%
  • PER 9.6
  • PBR 1.42
  • ミックス係数  13.63
  • 純資産の成長  順調に純資産が積みあがってます 
    •  5年前 9,060百万円 → 直近 13,655百万円 (約51%増)
    •  3年前 10,641百万円 → 直近 13,655百万円 (約28%増)
  • 自己資本比率 49.4%
  • 配当      22円
  • 配当利回り   2.86%
  • 配当性向    27.37% 高すぎずGOOD!
  • 優待配当利回り 4.81%(100株3年以上保有)

「 セントケアホールディングス 」の売上・利益分析

売り上げ・利益の過去の安定性はどうでしょうか? 左軸は売上、右軸が経常利益、単位は百万円です。長期に渡り増収増益基調の素晴らしい銘柄です。2008年のリーマンショック時は赤字転落するも、その後売上・利益ともに急成長。あわせて、自己資本も急成長しています。

BPS(一株当たり自己資本)も順調に成長しています。業績も好調で、今後の配当・優待の維持は十分可能と思われます。

元データの数値も記載しておきます。

「 セントケアホールディングス 」の配当金の推移

長期的に増配傾向である事が見て取れます。3年以上保有で優待・配当利回りは4.81%と高く、配当性向は約27%と高すぎず、業績も近年は好調です余裕を持った配当で過去も増配基調である事から、今後の増配にも大いに期待が持てます。

「 セントケアホールディングス 」の自己資本と負債の推移

続いて自己資本の推移ですが本当に綺麗な右肩上がりで素晴らしいです。自己資本比率も2013年の33.0%が2022年では49.5%と着実に上昇しています。

「 セントケアホールディングス 」の株価の推移

ヘムは、購入時点で「割安であるか?」「今後も長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれる安定した収益性があるか?」を重視して銘柄を選定します。あまり、株価のバリュエーションは気にしないのですが、ご参考までに1年チャートと5年チャートを並べておきます。

1年チャート

TradingView提供のチャート

5年チャート

TradingView提供のチャート

ヘム
ヘム

セントケアは要介護者への訪問サービスを基幹に、介護施設の運営などを幅広く展開する介護サービス事業者だよ。ここ数年はコロナの影響を受けているけど、施設数は増えているし、

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

があります。そのポートフォリオに実際に投資して、売買手数料や配当や税金をすべて含めた成績を長期に渡って公表していきます。2022年の秋頃には「不動産安定収入株ポートフォリオ」も運用開始予定です。。

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