「 たけびし 」 の分析 = ヘムの優待株ポートフォリオ指数 27位

「たけびし」の分析 = ヘムの優待株ポートフォリオ指数 27位

優待株個別銘柄分析

2022.04.252022.04.24

今日の記事はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」の構成銘柄27位の「たけびし (7510) 」の分析です。ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」は2022年3月17日時点で49銘柄となっています。４９銘柄の構成銘柄の内訳は以下を見て下さい。

ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」構成銘柄＆運用成績

ヘム

今日は構成銘柄27位、三菱電機系技術商社の「たけびし (7510) 」の分析だよ。自己資本比率も60.7%と高く、蓄財型の優良企業だね。まずは、分析結果の要約です。

「たけびし (7510)」の分析結果の要約
「たけびし (7510) 」の指標分析
「たけびし」の売上・利益分析
「たけびし」の配当金の推移
「たけびし」の自己資本と負債の推移
「たけびし」の株価の推移
ヘムが運用している様々指数について
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「たけびし (7510)」の分析結果の要約

では、本日はたけびし (7510)を紹介します。

「たけびし (7510) 」はPER11.4・PBR 0.71・ミックス係数8.09と割安株です。業績はコロナによる落ち込みから回復途上で、純資産は５年で約38％増加しています。優待・配当利回りは、4.94％と高いも、配当性向は約４３％とやや高いことから、優待・配当継続性自信度は一つダウンのB〇。嬉しい年２回優待銘柄です。

ヘムの選定基準は、「その銘柄は長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれるか？」がイエスである事です。分析記事では最初にその銘柄の優待・配当継続性自信度を記載します。

「たけびし (7510) 」

優待・配当継続性自信度　

自信度B　〇

「たけびし (7510) 」の指標分析

では、たけびし (7510) の各指標を具体的に見ていきましょう。

銘柄　　たけびし (7510)
株数　　 100株
指数構成順位　 27位（全４９銘柄）
指数構成比率　 1.6%
株価　　 1,458円　（2022/4/21)
優待　 QUOカード　年２回
- 100株以上 1,000円　X 年２回＝2,000円
- 1000株以上 2,000円　X 年２回＝4,000円
優待利回り　　
- 100株以上 1.37% / 1,000株以上0.27%
PER 11.4
PBR 0.71
ミックス係数　 8.09　割安です
純資産の成長　　順調に純資産が積みあがってます　
- 　5年前 21,636百万円 →　直近 29,930百万円　（約38％増）
- 　3年前 25,848百万円 →　直近 29,930百万円　（約16％増）
自己資本比率 60.7%
配当　　　　　 52円
配当利回り　　 3.57%
配当性向　　　　42.78% やや高め”(-“”-)”
優待配当利回り　
- 100株 4.94% GOOD!!
- 1000株 3.84%

「たけびし」の売上・利益分析

指標はやや割安ですが、売り上げ・利益の過去の安定性はどうでしょうか？　左軸は売上、右軸が経常利益、単位は百万円です。売り上げ・利益ともに長期で右肩上がりです。リーマンショック時も黒字を確保しています。コロナ禍で業績は一旦落ち込みましたが、今は回復途上です。今期の第３四半期決算では経常利益は前期比＋３６．７％となっており回復傾向は鮮明です。

BPS（一株当たり自己資本）も順調に成長しています。業績も好調で、今後の配当・優待の維持は十分可能と思われます。

元データの数値も記載しておきます。

今期の四半期決算でも、コロナからの回復傾向は鮮明で、第３四半期決算では経常利益は前期比＋３６．７％となっています。

「たけびし」の配当金の推移

長期的に増配傾向である事が見て取れます。前期はコロナの影響で減配となってしまいましたが、今期は減配前の2020年3月から見ても増配となっています。優待・配当利回りは100株保有で4.94%と高いも、配当性向は約４３％とやや高いことから、優待・配当継続性自信度は一つダウンのB〇です。

「たけびし」の自己資本と負債の推移

続いて自己資本の推移ですが長期では右肩上がりに成長しています。自己資本比率が上昇基調なのは素晴らしいです。

「たけびし」の株価の推移

ヘムは、購入時点で「割安であるか？」「今後も長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれる安定した収益性があるか？」を重視して銘柄を選定します。あまり、株価のバリュエーションは気にしないのですが、ご参考までに１年チャートと５年チャートを並べておきます。

１年チャート

TradingView提供のチャート

５年チャート

TradingView提供のチャート

ヘム

嬉しい年２回優待銘柄だよ。PER11.4・PBR 0.71・ミックス係数が8.09と割安で、自己資本比率も60.7%と好財務。優待・配当利回りは4.94%と高いも、配当性向が約43%と少し高めの所はマイナスだね。業績は安定しており、コロナ禍からの回復も鮮明で今後も安心して保有できる素晴らしい銘柄だと思うよ。