「 カンダホールディングス 」 の分析 = ヘムの優待株ポートフォリオ指数 36位

優待株 個別銘柄分析

今日の記事はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」の構成銘柄36位の「 カンダホールディングス (9059) 」の分析です。ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」は2022年3月17日時点で49銘柄となっています。49銘柄の構成銘柄の内訳は以下を見て下さい。

ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」構成銘柄&運用成績

ヘム
ヘム

今日は構成銘柄36位の運送のカンダコーポレーションを中核とする物流持株会社の「 カンダホールディングス (9059) 」の分析だよ。まずは、分析結果の要約です。

「 カンダホールディングス (9059) 」の分析結果の要約

では、本日は カンダホールディングス (9059)を紹介します。

「カンダホールディングス (9059) 」はPER6.5・PBR 0.57・ミックス係数3.71超割安株です。過去の推移は売り上げも利益も安定的に成長しており純資産も5年で約30%増加しています。優待・配当利回りは、3.9%と高く、配当性向は約19%と余力たっぷりです。

ヘムの選定基準は、「その銘柄は長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれるか?」がイエスである事です。分析記事では最初にその銘柄の優待・配当継続性自信度を記載します。

 

「カンダホールディングス (9059) 」

優待・配当継続性自信度 

自信度A ◎

「 カンダホールディングス (9059) 」の指標分析

では、カンダホールディングス (9059) の各指標を具体的に見ていきましょう。

  • 銘柄   カンダホールディングス (9059)
  • 株数   100株
  • 指数構成順位  36位(全49銘柄)
  • 指数構成比率  1.2%
  • 株価   1,077円 (2022/4/26)
  • 優待  図書カード 100株以上 1,000円 
    • 500株以上 2,000円 / 1,000株以上 3,000円
    • 2000株以上 4,000円 / 3000株以上 5,000円
  • 優待利回り   0.93%
  • PER 6.5
  • PBR 0.57
  • ミックス係数  3.71 超割安です
  • 純資産の成長  順調に純資産が積みあがってます 
    •  5年前 14,768百万円 → 直近 19,138百万円 (約30%増)
    •  3年前 16,364百万円 → 直近 19,138百万円 (約17%増)
  • 自己資本比率 46.8%
  • 配当      32円
  • 配当利回り   2.97%
  • 配当性向    19.46% 高すぎずGOOD!
  • 優待配当利回り 3.9%

「 カンダホールディングス 」の売上・利益分析

指標は割安ですが、売り上げ・利益の過去の安定性はどうでしょうか? 左軸は売上、右軸が経常利益、単位は百万円です。リーマンショック時も黒字を確保しており、概ね増収増益の右肩上がりです。今期の第3四半期の決算では経常利益が前期比プラス30.6%となっています。

BPS(一株当たり自己資本)も順調に成長しています。業績も好調で、今後の配当・優待の維持は十分可能と思われます。

元データの数値も記載しておきます。

「 カンダホールディングス 」の配当金の推移

長期的に増配傾向である事が見て取れます。優待・配当利回りは3.9%とそこそこですが、配当性向は約19%と高すぎず、業績も好調である事から増配余力も十分です

「 カンダホールディングス 」の自己資本と負債の推移

続いて自己資本の推移ですが本当に綺麗な右肩上がりで素晴らしいです。自己資本比率も2012年の35.5%が2021年では42.5%と着実に上昇しています。

ホー
ホー

PER6.5・PBR 0.57・ミックス係数3.71とすごく割安だし、優待配当利回りは、3.9%あって配当性向は約19%だと無理のない配当で安心ね。業績も好調なのに、株価はあまり冴えないね。

ヘム
ヘム

うん、運指数的にはとっても割安だし、業績も安定していて良いね。株価はここ半年は下げているけど、それまでの上昇分の反動もあるのかな。指標的に割安だし安心して長期保有できる銘柄だと思っているよ。

「 カンダホールディングス 」の株価の推移

ヘムは、購入時点で「割安であるか?」「今後も長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれる安定した収益性があるか?」を重視して銘柄を選定します。あまり、株価のバリュエーションは気にしないのですが、ご参考までに1年チャートと5年チャートを並べておきます。

1年チャート

TradingView提供のチャート

5年チャート

TradingView提供のチャート

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

があります。そのポートフォリオに実際に投資して、売買手数料や配当や税金をすべて含めた成績を長期に渡って公表していきます。2022年の秋頃には「不動産安定収入株ポートフォリオ」も運用開始予定です。

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