「 ステップ 」 の分析 = ヘムの優待株ポートフォリオ指数 25位

優待株 個別銘柄分析

今日の記事はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」の構成銘柄25位の「 ステップ (9795) 」の分析です。ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」は2022年5月8日時点で49銘柄となっています。49銘柄の構成銘柄の内訳は以下を見て下さい。

ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」構成銘柄&運用成績

ヘム
ヘム

今日は構成銘柄25位の神奈川県内に特化した学習塾の「 ステップ (9795) 」の分析だよ。では、まずは、分析結果の要約です。

「 ステップ (9795) 」の分析結果の要約

では、本日は ステップ (9795)を紹介します。

「ステップ (9795) 」は自己資本比率が85.4%と好財務銘柄です。PER11.9・PBR 1.24・ミックス係数14.76と割安株とは言えませんが、長期に渡り増収増益基調で純資産も5年で約39%増加しています。優待・配当利回りは3.67%で配当性向は約30%と高すぎません。

ヘムの選定基準は、「その銘柄は長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれるか?」がイエスである事です。分析記事では最初にその銘柄の優待・配当継続性自信度を記載します。

 

「 ステップ (9795) 」

優待・配当継続性自信度 

自信度B 〇

「 ステップ (9795)」の指標分析

では、ステップ (9795) の各指標を具体的に見ていきましょう。

  • 銘柄   ステップ (9795)
  • 株数   100株
  • 指数構成順位  25位(全49銘柄)
  • 指数構成比率  2.0%
  • 株価   1,799円 (2022/5/6)
  • 優待  クオカード 
  • 優待利回り   100株 2年以上保有 1.11%
  • PER 11.9
  • PBR 1.24
  • ミックス係数  14.76 
  • 純資産の成長  順調に純資産が積みあがってます 
    •  5年前 16,513百万円 → 直近 22,874百万円 (約39%増)
    •  3年前 19,118百万円 → 直近 22,874百万円 (約20%増)
  • 自己資本比率 85.4%
  • 配当      46円
  • 配当利回り   2.56%
  • 配当性向    30.36% 高すぎずGOOD!
  • 優待配当利回り 3.67%

「 ステップ 」の売上・利益分析

売り上げ・利益の過去の安定性はどうでしょうか? 左軸は売上、右軸が経常利益、単位は百万円です。長期に渡り増収増益基調の素晴らしい銘柄です。2020年のコロナ禍の落ち込みから既に回復しており、売上も利益もコロナ禍前を超えています。

ヘム
ヘム

足元の業績も、今期(2022年9月期)の中間決算で前期比で増収・増益で推移しているよ。ミックス係数14.76と割安度にはかけるけど、成長性や好財務(自己資本比率85%以上)を考慮すると、安心して長期保有できる銘柄だと思っているよ。

BPS(一株当たり自己資本)も順調に成長しています。業績も好調で、今後の配当・優待の維持は十分可能と思われます。

元データの数値も記載しておきます。

「 ステップ 」の配当金の推移

長期的に増配傾向である事が見て取れます。優待・配当利回りは3.67%とそこそこで、配当性向は約30%と高すぎず、業績も安定していますコロナ禍で業績が落ち込んだ2020年9月期も増配を維持した会社の姿勢は評価できます。

「 ステップ 」の自己資本と負債の推移

続いて自己資本の推移ですが本当に綺麗な右肩上がりで素晴らしいです。自己資本比率も2012年の75.2%が2021年では85.4%と着実に上昇しています。

ヘム
ヘム

ステップは神奈川県を中心に展開している学習塾。合格実績は優秀で、関東圏だけでもエリアを拡大する余地はまだまだあるね。当面は成長性にも問題はないと思っているよ。

「 ステップ 」の株価の推移

ヘムは、購入時点で「割安であるか?」「今後も長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれる安定した収益性があるか?」を重視して銘柄を選定します。あまり、株価のバリュエーションは気にしないのですが、ご参考までに1年チャートと5年チャートを並べておきます。

1年チャート

TradingView提供のチャート

5年チャート

TradingView提供のチャート

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

があります。そのポートフォリオに実際に投資して、売買手数料や配当や税金をすべて含めた成績を長期に渡って公表していきます。2022年の秋頃には「不動産安定収入株ポートフォリオ」も運用開始予定です。

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