「 八洲電機 」の分析 = ヘムの優待株ポートフォリオ指数 18位

優待株 個別銘柄分析

今日の記事はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」の構成銘柄18位の「 八洲電機 (3153) 」の分析です。ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」は2022年3月17日時点で49銘柄となっています。49銘柄の構成銘柄の内訳は以下を見て下さい。

ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」構成銘柄&運用成績

ヘム
ヘム

今日は構成銘柄18位の「 八洲電機 (3153) 」の分析だよ。まずは、分析結果の要約からです。

八洲電機 (3153) の分析結果の要約

では、本日は 3153 八洲電機を紹介します。

「八洲電機 (3153) 」はPER12.2・PBR 0.91・ミックス係数11.1とやや割安な株です。過去の業績は右肩上がりで成長しており純資産も5年で34%増加しています。優待・配当利回りは、200株・3年以上保有で4.02%と高く、配当性向は約29%と高すぎません。

ヘムの選定基準は、「その銘柄は長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれるか?」がイエスである事です。分析記事では最初にその銘柄の優待・配当継続性自信度を記載します。

 

「八洲電機 (3153) 」

優待・配当継続性自信度 

自信度B 〇

「 八洲電機 」の指標分析

では、八洲電機 (3153)の各指標を具体的に見ていきましょう。

  • 銘柄   八洲電機 (3153)
  • 株数   200株
  • 指数構成順位 18位(全49銘柄)
  • 指数構成比率 2.1%
  • 株価   919円 (2022/4/13)
  • 優待  ジェフグルメカード
    • 100株以上 500円 / 1年以上1,000円
    • 200株以上 2,000円 / 1年以上2,500円 / 3年以上3,000円
    • 1000株以上 5,000円 / 1年以上6,000円 / 3年以上7,000円
  • 優待利回り ヘムは200株で3年以上保有です
    • 100株 1年以上で1.08%
    • 200株 3年以上で1.63%
  • PER 12.2
  • PBR 0.91
  • 純資産の成長  順調に純資産が積みあがってます 
    •  5年前 16,423百万円 → 直近 21,969百万円 (34%増)
    •  3年前 18,731百万円 → 直近 21,969百万円 (17%増)
  • ミックス係数  11.1 (やや割安)
  • 自己資本比率 40.8%
  • 配当      22円
  • 配当利回り   2.39%
  • 配当性向    29.32% 高すぎずGOOD!
  • 優待配当利回り 200株/3年以上で4.02%

ジェフグルメカードは、大手のファミリーレストラン、ファストフード、居酒屋などの外食チェーン店を中心として、全国35,000店舗でご利用いただける外食産業最大のお食事券です。有効期限はありませんので、お好きな時にご利用いただけます。

「 八洲電機 (3153) 」の売上・利益分析

指標は割安ですが、売り上げ・利益の過去の安定性はどうでしょうか? 左軸は売上、右軸が経常利益、単位は百万円です。利益は成長していますが、売り上げが減少傾向です。21年3月期の売上590億円に対して中期経営計画では700億円、経常利益35億円、経常利益率5%を目指すと記載していますので、売上の回復にも取り組んでいるようです。

毎年の利益が蓄積されて、BPSは綺麗な右肩上がりですね。

元データの数値も記載しておきます。

経常利益率の推移のグラフです

ホー
ホー

売り上げの減少は気になるね

ヘム
ヘム

うん、確かに気になるね。でも、2021年3月期の落ち込みはコロナウィルスの蔓延の影響が大きくそんな中でも利益率を高め増益基調である事は素晴らしいと思うよ。それに四季報でも来期は増収(売上アップ)を予想しているよ。

「 八洲電機 」の配当金の推移

八洲電機 (3153)は、優待・配当利回りは長期保有で4.02%と決して高利回りとは言えない銘柄です。ただ、配当性向が約29%と高すぎず、配当余力も十分にある会社です。過去配当履歴からも、今後の継続性はもちろん、増配も十分に期待できる銘柄です。

「 八洲電機 」の自己資本と負債の推移

売上は減少傾向ですが、しっかり利益は確保しており・・・というかむしろ増益基調で、自己資本も成長を続けています。自己資本比率が高まっているのもいいですね。

「 八洲電機 」の株価の推移

ヘムは、購入時点で「割安であるか?」「今後も長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれる安定した収益性があるか?」を重視して銘柄を選定します。あまり、株価のバリュエーションは気にしないのですが、ご参考までに1年チャートと5年チャートを並べておきます。

1年チャート

TradingView提供のチャート

5年チャート

TradingView提供のチャート

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

があります。それぞれのポートフォリオを指数化して構成銘柄、運用成績、選定理由を公表していきます。現状はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」のみを公表しています。2022年夏頃に「不人気株指数」も公表を開始予定です。

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