「 ダイイチ 」 の分析 = ヘムの優待株ポートフォリオ 43位

優待株 個別銘柄分析

今日の記事はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」の新規購入銘柄の「ダイイチ (7643) 」の分析です。ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」は2022年5月8日時点で49銘柄となっています。49銘柄の構成銘柄の内訳は以下を見て下さい。

ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」構成銘柄&運用成績

ヘム
ヘム

今日はヘムの優待株ポートフォリオ指数 43位のセブン&アイ・ホールディングス系列の北海道の食品スーパーマーケット会社「 ダイイチ (7643) 」の分析だよ。では、まずは、分析結果の要約です。

「ダイイチ (7643) 」の分析結果の要約

では、本日は ダイイチ (7643) を紹介します。

「ダイイチ (7643) 」はPER7.8・PBR 0.66・ミックス係数5.15割安株です。2010年以降は増収増益基調で、純資産も5年で約44%増加しています。優待・配当利回りは、3.74%で、配当性向は約19%と高すぎません。

ヘムの選定基準は、「その銘柄は長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれるか?」がイエスである事です。分析記事では最初にその銘柄の優待・配当継続性自信度を記載します。

 

「 ダイイチ (7643) 」

優待・配当継続性自信度 

自信度B 〇

「 ダイイチ (7643) 」の指標分析

では、ダイイチ (7643) の各指標を具体的に見ていきましょう。

  • 銘柄   ダイイチ (7643)
  • 株数   100株
  • 指数構成順位  43位 / 49銘柄中
  • 指数構成比率  0.89%    
  • 直近株価 803円 (2022/5/26)
  • 購入価格    810円 (-0.87%) ( 購入日 2022/5/12)
  • 優待  VJAギフトカード
    • 100株以上 1,000円 / 500株以上 2,000円
    • 1,000株以上 4,000円 VJAギフトカード又は北海道特産品
  • 優待利回り   100株 保有 1.25%
  • PER 7.8
  • PBR 0.66
  • ミックス係数  5.15超割安 
  • 純資産の成長  順調に純資産が積みあがってます 
    •  5年前 9,472百万円 → 直近 13,675百万円 (約44%増)
    •  3年前 10,972百万円 → 直近 13,675百万円 (約25%増)
  • 自己資本比率 65.4% 好財務!
  • 配当      20円
  • 配当利回り   2.49%
  • 配当性向    19.37% 高すぎずGOOD!
  • 優待配当利回り 3.74%

「 ダイイチ (7643) 」の売上・利益分析

売り上げ・利益の過去の安定性はどうでしょうか? 左軸は売上、右軸が経常利益、単位は百万円です。リーマンショック時も黒字を確保しており長期に渡り売上・利益共に右肩上がりの素晴らしい銘柄です。あわせて、自己資本も右肩上がりに成長しています。

BPS(一株当たり自己資本)も順調に成長しています。業績も好調で、今後の配当・優待の維持は十分可能と思われます。

元データの数値も記載しておきます。

ホー
ホー

決算の発表が遅れているみたいね。何があったの?

ヘム
ヘム

会計処理に問題があったことが判明したんだって。簡単に言うと、ある年に予算達成が濃厚だったので、翌期に利益を持ち越すために仕入れを先行計上したりして、利益を調整したみたい。

ホー
ホー

ふ~ん。そんなに問題なの?簡単に言うと、今期の利益を減らして、来期の利益を増やしたってことでしょ。

ヘム
ヘム

正確な決算っていう意味ではよくはないけど、ヘムもそんなに大きな問題だとは思っていないよ。むしろ、新社長に代わってかなり誠実に対応しているなという印象だよ。以下は同社の発表の抜粋だよ。

2021 年9月期において一部不適切な会計処理が行われていたことが判明いたしました。現時点で判明したその内容は、期末間際に当期の予算達成が見えてきたことを前提に、仕入を先行計上して当期の利益を圧縮し、納期をずらしたことにより、翌期の利益を確保していたことが確認できました。このほか、現時点において、少なくとも 2017 年 9 月期から 2020 年 9 月期までの前社長の在任期間中にも同様の不適切な会計処理が行われていたことが判明しておりますが、前社長の関与及びその具体的な内容については現在調査を進めております。

2022 年 5 月 16 日 会社名 株 式 会 社 ダ イ イ チ

「 ダイイチ 」の配当金の推移


長期的に増配傾向である事が見て取れます。優待・配当利回りは3.74%とそこそこで、配当性向は約19%と高すぎず、業績も好調です余裕を持った配当で過去も増配基調である事から、今後の増配にも大いに期待が持てます。

「 ダイイチ 」の自己資本と負債の推移

続いて自己資本の推移ですが本当に綺麗な右肩上がりで素晴らしいです。自己資本比率も2012年の37.8%が2021年では65.4%と着実に上昇しています。

ヘム
ヘム

超割安株で、業績も安定しており、増配基調で、現状は無理のない配当レベル(配当性向約19%)。ヘム好みのとっても良い会社だよ。

「 ダイイチ 」の株価の推移

ヘムは、購入時点で「割安であるか?」「今後も長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれる安定した収益性があるか?」を重視して銘柄を選定します。あまり、株価のバリュエーションは気にしないのですが、ご参考までに1年チャートと5年チャートを並べておきます。

1年チャート

TradingView提供のチャート

5年チャート

TradingView提供のチャート

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

があります。そのポートフォリオに実際に投資して、売買手数料や配当や税金をすべて含めた成績を長期に渡って公表していきます。2022年の秋頃には「不動産安定収入株ポートフォリオ」も運用開始予定です。

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