今日の記事はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」の構成銘柄37位の「 ソネック (1768) 」の分析です。ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」は2022年5月8日時点で49銘柄となっています。４９銘柄の構成銘柄の内訳は以下を見て下さい。
今日は構成銘柄37位の民間建築中心の中堅ゼネコンの「 ソネック (1768) 」の分析だよ。では、まずは、分析結果の要約です。
「 ソネック (1768) 」の分析結果の要約
では、本日は ソネック (1768)を紹介します。
「ソネック (1768) 」はPER8.4・PBR 0.95・ミックス係数7.98と割安株です。2014年以降は増収増益基調で、純資産も５年で約55％増加しています。優待・配当利回りは、3.93％と高く、配当性向は約25％と高すぎません。
ヘムの選定基準は、「その銘柄は長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれるか？」がイエスである事です。分析記事では最初にその銘柄の優待・配当継続性自信度を記載します。
「ソネック (1768)」
優待・配当継続性自信度
自信度B 〇
「 ソネック (1768) 」の指標分析
では、ソネック (1768) の各指標を具体的に見ていきましょう。
- 銘柄 ソネック （１７６８）
- 株数 100株
- 指数構成順位 37位（全４９銘柄）
- 指数構成比率 1.2%
- 株価 1,016円 （2022/5/2)
- 優待 クオカード
- 100株以上 1,000円 / 1,000株以上 2,000円
- 優待利回り 100株保有 0.98%
- PER 8.4
- PBR 0.95
- ミックス係数 7.98 割安です
- 純資産の成長 順調に純資産が積みあがってます
- 5年前 4,906百万円 → 直近 7,597百万円 （約55％増）
- 3年前 5,957百万円 → 直近 7,597百万円 （約28％増）
- 自己資本比率 67.5%
- 配当 30円
- 配当利回り 2.95%
- 配当性向 24.83% 高すぎずGOOD!
- 優待配当利回り 3.93%
「 ソネック 」の売上・利益分析
指標は割安ですが、売り上げ・利益の過去の安定性はどうでしょうか？ 左軸は売上、右軸が経常利益、単位は百万円です。2013年に売上・利益ともに大きく落ち込むも、2014年以降は売上も利益も右肩上がりです。
今期（2022年6月期）も増収・増益予想を予想しているけど、３Q時点での経常利益は前年比３％のマイナスとなっていて、若干の不安があるね。この辺りが優待配当継続性自信度がAではなくBになっている理由だよ。
BPS（一株当たり自己資本）も順調に成長しています。業績も好調で、今後の配当・優待の維持は十分可能と思われます。
元データの数値も記載しておきます。
「 ソネック 」の配当金の推移
長期的に増配傾向である事が見て取れます。優待・配当利回りは3.93%と高く、配当性向は約25％と高すぎず、業績も安定しています。
「 ソネック 」の自己資本と負債の推移
続いて自己資本の推移ですが本当に綺麗な右肩上がりで素晴らしいです。自己資本比率も2012年の45.2%が2021年では67.5%と着実に上昇しています。
自己資本比率が年々成長していて財務状況が随分改善しているのは良いね。今期の予算達成は微妙ですが、配当性向にも余裕があるので、今後も長期に渡り配当・優待を継続してくれると思っているよ。
「 ソネック 」の株価の推移
ヘムは、購入時点で「割安であるか？」「今後も長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれる安定した収益性があるか？」を重視して銘柄を選定します。あまり、株価のバリュエーションは気にしないのですが、ご参考までに１年チャートと５年チャートを並べておきます。
１年チャート
TradingView提供のチャート
５年チャート
TradingView提供のチャート
ヘムが運用している様々指数について
現在ヘムが運用しているポートフォリオには
- ヘムの「優待株ポートフォリオ」 全49銘柄 割安な優待株で構成！
- ヘムの「DOE採用株ポートフォリオ」 全39銘柄 配当政策にDOEを採用の割安株で構成！
- ヘムの「不人気株ポートフォリオ」 全33銘柄 究極の逆張り投資！（通称嫌われ者ファンド）
- ヘムの「インデックス投信積み立てファンド」 e-Maxis中心にインデックスファンドを積立て
- ヘムの「７資産分散海外ETFファンド」 バンガード中心に海外ETFを分散投資
- ヘムの「全投資 ポートフォリオ」 ヘムのすべての投資資産の全体の運用成績
があります。そのポートフォリオに実際に投資して、売買手数料や配当や税金をすべて含めた成績を長期に渡って公表していきます。２０２２年の秋頃には「不動産安定収入株ポートフォリオ」も運用開始予定です。
おすすめ記事等
★ おすすめの記事 ★
- ヘムの「優待株ポートフォリオ」 全49銘柄 割安な優待株で構成！
- ヘムの「DOE採用株ポートフォリオ」 全39銘柄 配当政策にDOEを採用の割安株で構成！
- ヘムの「不人気株ポートフォリオ」 全33銘柄 究極の逆張り投資！（通称嫌われ者ファンド）
- ヘムの「インデックス投信積み立てファンド」 e-Maxis中心にインデックスファンドを積立て
- ヘムの「７資産分散海外ETFファンド」 バンガード中心に海外ETFを分散投資
- ヘムの「全投資 ポートフォリオ」 ヘムのすべての投資資産の全体の運用成績
★ その他のおすすめ ★
★ ブログランキング ★
定位株・ボロ株ランキング
ヘムからのお願いです。ヘムはにほんブログ村に参加しています。少しでも皆さんに役に立つような投資情報を提供できるように心がけています。ヘムのブログを少しでも多くの皆さんに見て頂けるよう「いいね」のお気持ちで下のプロフィールバナーを応援クリックをお願いします
コメント