今日の記事はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」の構成銘柄22位の「 兼松サステック (7961) 」の分析です。ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」は2022年3月17日時点で49銘柄となっています。４９銘柄の構成銘柄の内訳は以下を見て下さい。
今日は構成銘柄22位の住宅用建材の製造販売や地盤改良工事を行う会社で、総合商社の兼松の子会社「 兼松サステック (7961) 」の分析だよ。まずは、分析結果の要約です。
「 兼松サステック (7961)」の分析結果の要約
では、本日は 兼松サステック （７９６１）を紹介します。
「兼松サステック (7961) 」はPER8.9・PBR 0.8・ミックス係数7.12と割安株です。過去の業績は右肩上がりで成長しており純資産も５年で41％増加しています。自己資本比率も75.5%と高い好財務銘柄です。優待・配当利回りは、3.59％とまずまずですが、配当性向は約29％と高すぎずません。
ヘムの選定基準は、「その銘柄は長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれるか？」がイエスである事です。分析記事では最初にその銘柄の優待・配当継続性自信度を記載します。
「兼松サステック (7961) 」
優待・配当継続性自信度
自信度A ◎
「 兼松サステック (7961) 」の指標分析
では、兼松サステック (7961) の各指標を具体的に見ていきましょう。
- 銘柄 兼松サステック （７９６１）
- 株数 100株
- 指数構成順位 22位（全４９銘柄）
- 指数構成比率 2.0%
- 株価 1,657円 （2022/4/15)
- 優待 QUOカード 1000円
- 優待利回り 0.60%
- PER 8.9
- PBR 0.8
- ミックス係数 7.12 割安です
- 純資産の成長 順調に純資産が積みあがってます
- 5年前 5,837百万円 → 直近 8,259百万円 （41％増）
- 3年前 7,024百万円 → 直近 8,259百万円 （18％増）
- 自己資本比率 75.5%
- 配当 57円
- 配当利回り 2.99%
- 配当性向 26.91% 高すぎずGOOD!
- 優待配当利回り 3.59%
「 兼松サステック 」の売上・利益分析
指標は割安ですが、売り上げ・利益の過去の安定性はどうでしょうか？ 左軸は売上、右軸が経常利益、単位は百万円です。売り上げ・利益ともに長期で右肩上がりです。2021年3月期はコロナの影響もあり若干の減収・減益になりましたが、今期の第３四半期の決算では経常利益が前期比プラス４０％となっています。
BPS（一株当たり自己資本）も順調に成長しています。業績も好調で、今後の配当・優待の維持は十分可能と思われます。
元データの数値も記載しておきます。
今期の四半期決算でも、コロナからの回復傾向は鮮明で期初予想の過去最高益の達成も十分可能と思われます。
「 兼松サステック 」の配当金の推移
長期的に増配傾向である事が見て取れます。優待・配当利回りは3.59%とそこそこですが、配当性向は約２７％と高すぎず、業績も好調である事から継続保有で問題ないと判断しています。
「 兼松サステック 」の自己資本と負債の推移
続いて自己資本の推移ですが本当に綺麗な右肩上がりで素晴らしいです。自己資本比率も併せて上昇していることが、更にGOODですね。鉄壁の高財務体質です。
「 兼松サステック 」の株価の推移
ヘムは、購入時点で「割安であるか？」「今後も長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれる安定した収益性があるか？」を重視して銘柄を選定します。あまり、株価のバリュエーションは気にしないのですが、ご参考までに１年チャートと５年チャートを並べておきます。
１年チャート
TradingView提供のチャート
５年チャート
TradingView提供のチャート
ミックス係数が7.12と割安で、自己資本比率も75.5%と高財務。優待・配当利回りも3.59%あり、業績も安定しているね。弱点の少ない安心して保有できる銘柄だね。
ヘムが運用している様々指数について
現在ヘムが運用しているポートフォリオには
- ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」 公表中
- ヘムの「不人気株指数」（嫌われ者ファンド）2022年夏頃公表予定
- ヘムの「低配当性向安定株指数」
- ヘムの「インデックス積立投資指数」（国内証券） 公表中
- ヘムの「７資産分散インデックスファンド指数」
- ヘムの「全投資資産 成績指数」 公表中
があります。それぞれのポートフォリオを指数化して構成銘柄、運用成績、選定理由を公表していきます。現状はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」のみを公表しています。２０２２年夏頃に「不人気株指数」も公表を開始予定です。
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