「 ソディック (6143) 」 の分析 = ヘムのDOE採用株ポートフォリオ

今日の記事はヘムの「DOE採用株ポートフォリオ」の構成銘柄10位の「ソディック (6143) 」の分析です。ヘムの「DOE採用株ポートフォリオ」は2022年8月31日時点で41銘柄となっています。41銘柄の構成銘柄の内訳は以下を見て下さい。

ヘムの「DOE採用株ポーフォリオ」構成銘柄＆運用成績

ヘム

今日はヘムのDOE採用株ポートフォリオ構成銘柄10位の工作機械メーカーで放電加工機で世界首位級の「ソディック (6143) 」の分析だよ。まずは、分析結果の要約です。DOEに就いては以下のページで詳細の説明をしているのでそっちを見てね。DOE投資は長期的に安定して配当を獲得を狙うには最適な投資手法だと思うんだ。「DOEについての詳細の説明」では、とっても分かりやすくDOE投資のメリットを記載しているから是非見てね。

DOEについての詳細の説明はこちらから

「ソディック (6143) 」の分析結果の要約
「ソディック (6143) 」の指標分析
「ソディック (6143)」の売上・利益分析
「ソディック」の配当金の推移
「ソディック」の自己資本と負債の推移
「ソディック」の株価の推移
ヘムが運用している様々指数について
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「ソディック (6143) 」の分析結果の要約

では、本日ソディック (6143) を紹介します。

「ソディック (6143)」はPER6.7・PBR 0.53・ミックス係数3.55と超割安株です。DOE２.0%以上の配当政策を採用しており、純資産も５年で約53％増加しています。配当利回りは3.31％で配当性向は約21.81％と無理のない範囲です。

ヘムの選定基準は、「その銘柄は長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれるか？」がイエスである事です。分析記事では最初にその銘柄の優待・配当継続性自信度を記載します。

「ソディック (6143) 」

優待・配当継続性自信度　

自信度 B　〇

「ソディック (6143) 」の指標分析

では、ソディック (6143) の各指標を具体的に見ていきましょう。

銘柄　　ソディック (6143)
株数　　 400株
指数構成順位　 10位 / 41銘柄中
指数構成比率　 2.95%　　　　
直近株価 816円　（2022/9/9)
購入価格　　　　729円　 (+11.93%)
優待　無し
PER 6.7
PBR 0.53
ミックス係数　 3.55　超割安株　
純資産の成長　　順調に純資産が積みあがってます　
- 　5年前 48,710百万円 →　直近 74,438百万円　（約53％増）
- 　3年前 58,129百万円 →　直近 74,438百万円　（約28％増）
自己資本比率 55.2%
配当　　　　　 27円
配当利回り　　 3.31%
配当性向　　　　21.81% 無理のない範囲
DOE 2.0%以上

以下はソディックの長期経営計画での記載（2022年2月に改正された最新版）です。DOE2%以上かつ総還元性向30%以上との記載で、安定配当＋自社株買いが期待できます。

「ソディック (6143)」の売上・利益分析

売り上げ・利益の過去の安定性はどうでしょうか？　左軸は売上、右軸が経常利益、単位は百万円です。2009年～2010年のリーマンショックは赤字に転落も、その後は売上・利益共に右肩上がりに成長しています。2020年のコロナ時も一時的に落ち込むもその後は回復傾向です。

ヘム

大手工作機械メーカーという事もあり景気敏感株といえるね。リーマンショック時は赤字転落もその後の経済の回復で黒字化しているね。またコロナ禍も経済の停滞で売上・利益共に減少したけど、直近は回復しているよ。2022年の8月に、通期業績予想を上方修正しており、中期経営計画も強気な計画を出しているよ。

BPS（一株当たり自己資本）はリーマンショック後は順調に成長しています。DOE採用銘柄で、今後の配当の維持は可能と思われます。

ヘム

DOE採用株投資の狙いは、「安定して黒字 → 自己資本が成長 → 配当も成長」という流れが大切なんだ。ソディックの場合はDOE2.0%以上としているから、BPS（一株当たり自己資本） X 2.0%が配当の下限になるんだ。BPSが成長すると自動的に配当も成長していくよ。その上で改めて上のBPSの推移を見てごらん。