「 日阪製作所 (6247) 」 の分析 = ヘムのDOE採用株ポートフォリオ

DOE採用株 個別銘柄分析

今日の記事はヘムの「DOE採用株ポートフォリオ」の構成銘柄16位の「日阪製作所 (6247)」の分析です。ヘムの「DOE採用株ポートフォリオ」は2022年8月31日時点で41銘柄となっています。41銘柄の構成銘柄の内訳は以下を見て下さい。

ヘムの「DOE採用株ポーフォリオ」構成銘柄&運用成績

ヘム
ヘム

今日はヘムのDOE採用株ポートフォリオ 構成銘柄16位の産業機械メーカーでプレート式熱交換器、染色機器で首位の「日阪製作所 (6247)」の分析だよ。まずは、分析結果の要約です。DOEに就いては以下のページで詳細の説明をしているのでそっちを見てね。DOE投資は長期的に安定して配当を獲得を狙うには最適な投資手法だと思うんだ。「DOEについての詳細の説明」では、とっても分かりやすくDOE投資のメリットを記載しているから是非見てね。

「日阪製作所 (6247)」の分析結果の要約

では、日阪製作所 (6247)を紹介します。

「日阪製作所 (6247)」はPER6.3・PBR 0.56・ミックス係数3.5超割安株ですDOE1.5%以上目途の配当政策を採用しており、純資産も5年で約47%増加しています。優待配当利回りは100株保有で4.77%で 配当性向は約58.02%とやや高めです。

ヘムの選定基準は、「その銘柄は長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれるか?」がイエスである事です。分析記事では最初にその銘柄の優待・配当継続性自信度を記載します。

 

「日阪製作所 (6247)」

優待・配当継続性自信度 

自信度 B 〇

「 日阪製作所 (6247) 」の指標分析

では、日阪製作所 (6247)の各指標を具体的に見ていきましょう。

  • 銘柄   日阪製作所 (6247)
  • 株数   300株
  • 指数構成順位  16位 / 41銘柄中
  • 指数構成比率  2.28%    
  • 直近株価 899円 (2022/9/14) (+21.15%)
  • 購入価格    742円 
  • 優待  無し
  • PER 6.3
  • PBR 0.56
  • ミックス係数  3.53 超割安株 
  • 純資産の成長  順調に純資産が積みあがってます 
    •  5年前 7,677百万円 → 直近 11,322百万円 (約47%増)
    •  3年前 9,854百万円 → 直近 11,322百万円 (約15%増)
  • 自己資本比率 80.6%
  • 配当      40円
  • 配当利回り   4.77%
  • 配当性向    58.02% 無やや高め”(-“”-)”
  • DOE 1.5%以上を目途に配当

以下は同社の直近の有価証券報告書に記載されている同社の配当政策です。連結純資産配当率(DOE)1.5%以上を目途に継続的・安定的な配当に努めます。

「日阪製作所 (6247)」の売上・利益分析

売り上げ・利益の過去の安定性はどうでしょうか? 左軸は売上、右軸が経常利益、単位は百万円です。リーマンショック時も黒字を確保。その後は売上・利益共に右肩上がりに成長

BPS(一株当たり自己資本)はリーマンショック後は順調に成長しています。DOE採用銘柄で、今後の配当の維持は可能と思われます。

ヘム
ヘム

DOE採用株投資の狙いは、「安定して黒字 → 自己資本が成長 → 配当も成長」という流れが大切なんだ。日阪製作所 の場合はDOE1.5%以上の配当を目安としているから、BPS(一株当たり自己資本) X 1.5%が配当の下限になるんだ。BPSが成長すると自動的に配当も成長していくよ。その上で改めて上のBPSの推移を見てごらん。

ホー
ホー

BPSはずっと右肩上がりだよね。実際に配当も成長してきたの?

ヘム
ヘム

実際の配当推移は、次項で説明するね。

「 日阪製作所 」の配当金の推移


長期的に増配傾向である事が見て取れます。配当利回りは4.77%で、配当性向は約58.02%とやや高めです。DOE1.5%以上目途の配当政策を採用しており、BPSも順調に成長している事から今後の増配も期待できます。

ヘム
ヘム

下のグラフを見るとBPS(一株当たり自己資本)の成長に伴い、実際の配当額も成長している事が分かるね。

「日阪製作所」の自己資本と負債の推移

続いて自己資本の推移ですが概ね綺麗な右肩上がりで素晴らしいです。自己資本比率も2022年3月期で80.8%と好財務です。

ヘム
ヘム

2022年3月期の時点で優待・配当利回りは4.77%と高配当ですが、配当性向は58.02%とやや高めです。過去の配当推移が増配基調である事、DOE1.5%以上目途の配当政策を採用している事、業績は安定しており毎年BPSが成長している事から今後も増配が期待できると思っているよ

「 日阪製作所 」の株価の推移

ヘムは、購入時点で「割安であるか?」「今後も長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれる安定した収益性があるか?」を重視して銘柄を選定します。あまり、株価のバリュエーションは気にしないのですが、ご参考までに1年チャートと5年チャートを並べておきます。

1年チャート

TradingView提供のチャート

5年チャート

TradingView提供のチャート

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

があります。そのポートフォリオに実際に投資して、売買手数料や配当や税金をすべて含めた成績を長期に渡って公表していきます

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