今日の記事はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」の構成銘柄3位の「 稲畑産業 (8098) 」の分析です。ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」は2022年3月17日時点で49銘柄となっています。４９銘柄の構成銘柄の内訳は以下を見て下さい。
今日は構成銘柄33位の「 稲畑産業 （8098）」の分析だよ。まずは、分析結果の要約からです。
稲畑産業 (8098) の分析結果の要約
「稲畑産業(8098)」はPER 6.1・PBR 0.74・ミックス係数4.51と超割安で、過去の業績も安定しており純資産も５年で３８％増加しています。優待・配当利回りが６％超えにも関わらず、配当性向が約３１％と余力十分な素晴らしい会社です。
ヘムの選定基準は、「その銘柄は長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれるか？」がイエスである事です。分析記事では最初にその銘柄の優待・配当継続性自信度を記載します。
「 稲畑産業 (8098) 」
優待・配当継続性自信度
自信度A ◎
「 稲畑産業 」の指標分析
では、いつものように分析をしていきます。本当に素晴らしい銘柄ですよ。
- 銘柄 8098 稲畑産業
- 株数 300株
- 指数構成順位 ３位（全４９銘柄）
- 指数構成比率 5.6%
- 株価 2,182円 （2022/3/25)
- 優待 300株/3年以上継続で QUOカード5,000円
- 100株/3年以上継続で QUOカード2,500円
- 優待利回り
- 300株以上 ３年以上継続 0.76%
- 300株以上 ３年以上継続 1.15%
- PER 6.1
- PBR 0.74
- ミックス係数 4.51 超割安です
- 純資産の成長 順調に成長していてGOOD!!
- ５年前 127,025百万円 → 直近 175,803百万円 ３８％増加
- ３年前 142,936百万円 → 直近 175,803百万円 ２３％増加
- 自己資本比率 49.2%
- 配当 110円 (増配傾向が続いています）
- 配当利回り 5.04% かなりの高配当銘柄です
- 配当性向 30.75% 配当利回り5%超でこの配当性向はGOOD!
- 優待配当利回り
- 100株 3年以上保有 6.19%
- 300株 3年以上保有 5.8%
ミックス係数4.51と超割安銘柄です。その上、配当・優等利回りが100株・３年以上保有で６％以上と超高配当銘柄で、更に配当性向が約３１％とまだまだ余力も十分です。
「 稲畑産業 」の売上・利益分析
こうなると、業績の安定性が気になりますね。早速、売上、経常利益の推移から見てみましょう。売り上げ、経常利益ともに増加傾向で安定してますね。
経常利益も、BPSも順調に成長しています。
では、今期の四半期決算の推移はどうでしょうか？前年比プラスで推移しており、予想の達成も問題なさそうですね。2022年2月に上方修正も発表しています。
「 稲畑産業 」の配当金の推移
稲畑産業は2022年の2月に、通期の経常利益を従来予想の170億円から210億円(前期は165億円)に23.5％上方修正し、年間配当を従来計画の70円→110円(前期は63円)に大幅増額修正しています。
更に、稲畑産業は増配傾向を続けています。特に今期の伸びは凄いですよね。
「 稲畑産業 」の自己資本と負債の推移
続いて、貸借対照表の推移です。2020/3月期に自己資本が減少していますが、これは同社が保有している有価証券の評価が「コロナ禍の株の大暴落」で一時的に評価が減少したためです。今は保有している有価証券の株価も戻っており、自己資本も回復しています。
「 稲畑産業 」の株価の推移
ヘムは、購入時点で「割安であるか？」「今後も長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれる安定した収益性があるか？」を重視して銘柄を選定します。あまり、株価のバリュエーションは気にしないのですが、ご参考までに１年チャートと５年チャートを並べておきます。
1年チャート
TradingView提供のチャート
５年チャート
TradingView提供のチャート
ヘムが運用している様々指数について
現在ヘムが運用しているポートフォリオには
- ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」 公表中
- ヘムの「不人気株指数」（嫌われ者ファンド）2022年夏頃公表予定
- ヘムの「低配当性向安定株指数」
- ヘムの「インデックス積立投資指数」（国内証券） 公表中
- ヘムの「７資産分散インデックスファンド指数」
- ヘムの「全投資資産 成績指数」 公表中
があります。それぞれのポートフォリオを指数化して構成銘柄、運用成績、選定理由を公表していきます。現状はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」のみを公表しています。２０２２年夏頃に「不人気株指数」も公表を開始予定です。
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