今日の記事はヘムの「優待株ポートフォリオ」の新規購入「南陽 (7417) 」の分析です。ヘムの「不人気株ポートフォリオ」は2023年1月31日時点で52銘柄となっています。52銘柄の構成銘柄の内訳は以下を見て下さい。
「南陽 (7417) はどういう会社？
福岡に本社を置く独立系の機械商社だよ。取扱商品は「産業機器」と「建設用機器」がメインだね。どんな商品がイメージ湧かないでしょ？以下のような商品を扱う商社だよ。海外売上高比率は約10%だから、主に国内を主戦場にしている専門商社だね
産業用機器
建設用機器
四季報によると半導体製造装置はメモリーメーカー向け減速だが、品不足続く車載半導体を軸に伸ばす。軸受け、減速機も増勢。建機レンタルは災害復旧工事続き稼働率上昇。営業増益。最高純益。連続増配。24年３月期は産業機器横ばいも建機レンタル堅調。
リーマンショック時も黒字を確保しているし、リーマン以降も右肩上がりの業績だね。
コロナショック時の落ち込みも少なく、とても安定した業績と言って良いよね。
「南陽 (7417) 」の分析結果の要約
- PER6.8・PBR 0.58・ミックス係数3.94と超割安株
- 純資産も５年で約42％増加
- 配当性向30%＆配当下限30円を採用
- 配当利回りは4.43％で 配当性向は約30.44％と無理のない範囲です
- 優待は100株以上でクオカード1,000円分（３年以上保有で＋５００円）
- 優待配当利回りは100株保有３年未満で4.93%
ヘムの選定基準は、「その銘柄は長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれるか？」がイエスである事です。分析記事では最初にその銘柄の優待・配当継続性自信度を記載します。
「南陽 (7417) 」
優待・配当継続性自信度
自信度 A ◎
「 南陽 (7417) 」の指標分析
- 銘柄 南陽 (7417)
- 株数 100株
- 直近株価 1,985円 （2023/2/14) (+3.76%)
- 購入価格 1,913円 (2023/1/5購入）
- PER 6.8
- PBR 0.58
- 対TOPIX ベータ値 0.45 (2022年11月時点）
- 対日経平均ベータ値 0.34 (2022年11月時点）
- ミックス係数 3.94 超割安株
- 純資産の成長 順調に純資産が積みあがってます
- 5年前 14,739百万円 → 直近 20,880百万円 （約42％増）
- 3年前 17,428百万円 → 直近 20,880百万円 （約20％増）
- 自己資本比率 56.0%
- 配当 88円 (3期連続増配予定！）
- 配当利回り 4.43%
- 配当性向 30.33% 無理のない配当!
- 配当性向30% ＆ 配当下限30円
- 優待 １００株以上 QUOカード 1,000円分
- ３年以上保有で＋５００円
- 優待利回り 100株保有３年未満 0.50%
- 優待・配当利回り 4.93%
「南陽 (7417) 」の売上・利益分析
売り上げ・利益の過去の安定性はどうでしょうか？ リーマンショック時も黒字を確保しているし、リーマン以降も右肩上がりの業績だね。コロナショック時の落ち込みも少なく、とても安定した業績と言って良いよね。
BPS（一株当たり自己資本）はリーマンショック以降は順調に成長しています。
「 南陽 (7417) 」の配当金の推移
配当利回りは4.43%で、
優待・配当利回りは100株保有で4.93%（３年以上保有で5.18%）
配当性向は約30.33と無理のない範囲です。
南陽は「配当性向30%」＆「配当下限30円」の配当政策をとっているよ。
長期的に増配傾向である事が見て取れます。
「南陽 (7417) 」の自己資本と負債の推移
続いて自己資本の推移ですが「自己資本」も「自己資本比率」も概ね綺麗な右肩上がりで素晴らしいです。
PER6.8・PBR 0.58・ミックス係数3.94と超割安株。優待・配当利回りは4.93%と高配当、配当性向は30.44%と無理のない範囲です。リーマンショックも黒字で乗り切り、コロナショックの影響も軽微。純資産も５年で約42％増加の業績安定企業だよ。
「 南陽 (7417) 」の株価の推移
ヘムは、購入時点で「割安であるか？」「今後も長期に渡ってヘムに配当や優待を届け続けてくれる安定した収益性があるか？」を重視して銘柄を選定します。あまり、株価のバリュエーションは気にしないのですが、ご参考までに１年チャートと５年チャートを並べておきます。
１年チャート
TradingView提供のチャート
５年チャート
TradingView提供のチャート
ヘムが運用している様々指数について
現在ヘムが運用しているポートフォリオには
- ヘムの「優待株ポートフォリオ」 全51銘柄 割安優待株で構成！
- ヘムの「DOE採用株ポートフォリオ」 全52銘柄 配当政策にDOEを採用の割安株で構成！
- ヘムの「不人気株ポートフォリオ」 全51銘柄 究極の逆張り投資！（通称嫌われ者ファンド）
- ヘムの「連続増配宣言株ポートフォリオ」 全16銘柄 連続増配を公表している割安株で構成!
- ヘムの「インデックス投信積み立てファンド」 e-Maxis中心にIndexfundを毎月積立て
- ヘムの「７資産分散海外ETFファンド」 バンガード中心に海外ETFを分散投資
- ヘムの「全投資 ポートフォリオ」 ヘムのすべての投資資産の全体の運用成績
があります。そのポートフォリオに実際に投資して、売買手数料や配当や税金をすべて含めた成績を長期に渡って公表していきます。
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