ヘムの「 優待株ポートフォリオ 」構成銘柄＆運用成績(2023/1/31)

ヘムの「優待株ポートフォリオ」の狙い
ヘムの「優待株ポートフォリオ」1月の運用成績雑感
ヘムの「優待株ポートフォリオ」2023年1月の売買記録
ヘムの「優待株ポートフォリオ」2023年1月の優待廃止・変更内容
ヘムの「優待株ポートフォリオ」設定来運用成績
ヘムの「優待株ポートフォリオ」構成銘柄
ヘムの「優待株ポートフォリオ」運用成績グラフ
ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」優待内容一覧
ヘムの「優待株ポートフォリオ」銘柄別損益状況
ヘムの「優待株ポートフォリオ」各指標
ヘムの「不人気株ポートフォリオ指数」ベータ値（β値）
今月受け取った優待の品々
スクリーンショット
ヘムが運用している様々指数について

ヘムの「優待株ポートフォリオ」の狙い

ホー

「ヘムの優待株ポートフォリオ指数」の狙いは何なの？

ヘム

「ヘムの優待株ポートフォリオ指数」が「配当込みTOPIX」を上回ればOKと考えているよ。「ヘムの優待株ポートフォリオ」からはクオカードや選べるカタログギフトやお米券等嬉しい優待がたくさん届くよね。TOPIXのインデックスファンドに投資していればそういった優待を貰えないよね。配当込みTOPIXと運用成績が互角でも優待を貰えただけお得だよね。

ホー

そっか、「ヘムの優待株ポートフォリオ指数」が「配当込みTOPIX指数」を上回れば、「お金も儲かって」その上「優待も受け取れる」二重でお得ってことね。

ヘム

初めて見る人のために最初に言っておくね。読み進めていくと、ヘムの優待株ポートフォリオの全銘柄、買値、優待内容を公表しているので最後まで見てみてね。あと、2023年1月31日時点で、ヘムの「優待株ポートフォリオ」は配当込みTOPIXを36.31%上回っているよ。優待株ポートフォリオからは、とってもたくさんの「QUOカード」「カタログギフト」「食事券」等の優待を頂いているから更にお得だね。優待内容も含めて全てを公表しているから参考にしてみてね。

ヘムの「優待株ポートフォリオ」1月の運用成績雑感

1月の月次各指数との比較

2023年1月はヘムの「優待株ポートフォリオ」は「TOPIX」を0.94％下回りました。全世界株式指数は1.74%上昇、TOPIXは4.42%上昇しました。そんな中、ヘムの「優待株ポートフォリオ」は3.48%の上昇と少しTOPIXにおかれる結果となりました。

ヘムの「優待株ポートフォリオ」2023年1月の売買記録

ヘム

今月は南陽(7417)を買い付けたよ。QUOカード優待銘柄だよ。

南陽(7417)株　買値1,913（2023/1/5買）
- 2/10時点　PER6.9 / PBR0.58 / 自己資本比率56.0%
- 配当利回り4.41% / 配当性向30.33%

ヘムの「優待株ポートフォリオ」2023年1月の優待廃止・変更内容

ヘム

ヘムの優待株ポートフォリオの中で2023年1月に優待廃止・改悪した銘柄はなかったよ。東証再編の影響による優待廃止の流れは心配してるんだけど、2022年の１年間を通じてみた印象ではそこまで大きな優待廃止の流れにはならなかったね。2023年以降もこの流れが続けばいいんだけどね。

ヘムの「優待株ポートフォリオ」設定来運用成績

では、詳細の運用成績です。

構成銘柄　全５２銘柄 (今後も年間110万円程度を入金し銘柄数を増やしていく)

時価総額　11,539,340円（2023/1/31)

投資元本　8,000,000円

運用開始時期　2016年3月（80万円で運用開始）

ヘムの優待株指数　20,301 (2016/3/1を10,000とする）

騰落率　配当込み　＋103.01%（運用期間６年間と11ヵ月）

ベンチマークの配当込みTOPIXは同期間で＋66.7%
「優待株ポートフォリオ」が「配当込みTOPIX」を36.31% アウトパフォーム
「優待株ポートフォリオ」が「TOPIX」を56.39% アウトパフォーム

2022年　受取配当額　合計284,703円（税後）

2023年の年間受取り予定の優待額　115,380円 (内訳は以下）

ヘム

ヘムの優待株ポートフォリオの投資方針を書いておくね。

投資方針①　長期に渡ってヘムに配当や優待を届けてくれる銘柄を選ぶ

投資方針②　優待利回りが最大となる株数を購入（過度に株数が必要な場合を除く）

投資方針③　優待を廃止した銘柄は廃止後３年以内に売却　

ヘムの「優待株ポートフォリオ」構成銘柄

ヘムの優待株ポートフォリオ構成銘柄です

ヘムの「優待株ポートフォリオ」運用成績グラフ

以下は運用成績のグラフです。「配当込み優待株指数」と「配当込みTOPIX」の指数の推移の比較です。2023/1/31時点で、優待株指数が36.31%上回ってます。更にこの運用期間中に、優待株ポートフォリオからは「QUOカード」「カタログギフト」「食事券」等多くの優待も頂いています。

ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」優待内容一覧

優待内容一覧です

上記優待内容は、「ヘムの優待株ポートフォリオ」で2023年に取得予定の優待です。長期特典がある銘柄はほとんど、長期特典の条件を満たしています。2023年の年間受取り予定の優待額は116,380円です。

ヘムの「優待株ポートフォリオ」銘柄別損益状況

ヘム

銘柄別の損益を知りたいとのリクエストを受けたので開示するよ。ただし、以下の損益には配当は含まれていないよ。

ヘムの「優待株ポートフォリオ」各指標

以下はヘムの「優待株ポートフォリオ」の各指標です。「長期に渡ってヘムに配当や優待を届けてくれる銘柄を選ぶ」を選定基準していることもあり割安ですね。全銘柄のPERの単純平均は12.42、PBRは1.02、ミックス係数は12.67と割安です。

割高株である「クリエイトレストランツ」と「日本取引所グループ」と「フロイント産業」を除いた４９銘柄平均では、PERは9.58、PBRは0.88、ミックス係数は8.43と更に割安です。

ヘムの「不人気株ポートフォリオ指数」ベータ値（β値）

ヘム

β（ベータ）は「ある会社の株価」が「TOPIXとか日経平均とかの市場全体の動き」に対して、どの位敏感に反応するかを表す数値だよ。ベータ値（β値）の詳細はこちらにまとめているから見てみてね。

ヘム

簡単に言うと、TOPIXに対するベータ値0.7のポートフォリオの場合は、TOPIXが100上がった時にポートフォリオは70上がり、TOPIXが１００下がるとポートフォリオは70下がるイメージだよ。TOPIXに対するベータ値が１未満のポートフォリオは変動幅がTOPIXより抑えられていて、ベータ値が1以上の場合はポートフォリオの変動幅がTOPIXより大きくなるって事だね。

2022年11月時点のベータ値

ヘムの優待株ポートフォリオのベータ値（β値）対TOPIX 加重平均　0.63
ヘムの優待株ポートフォリオのベータ値（β値）対日経平均加重平均　0.49

ヘムの優待株ポートフォリオのベータ値（β値）対TOPIX 加重平均　0.63
ヘムの優待株ポートフォリオのベータ値（β値）対日経平均加重平均　0.49

ヘム

ヘムの優待株ポートフォリオの株価の上下の動きの幅が、対TOPIXで63%に、対日経平均で49%に抑えられているんだね。単純に考えると、大暴落で日経平均が50%暴落した時もヘムの優待株ポートフォリオは50% X 0.49 =24.5%の下落ですむということだよ。

ヘムの優待株ポートフォリオは低ベータでリスクはかなり抑えられている

ホー

リスクを抑えられているという事は分かったけど、肝心の成績はどうなの？

ヘム

以下は、ヘムの優待株の2016年3月から2023年1月までの6年11ヵ月の成績（対「配当込みTOPIX」の成績）だよ。この期間は上げ相場の期間が長いよね。つまり、低ベータのポートフォリオには不利な環境だったんだね（低ベータ株は上げ相場に弱く、下げ相場に強い）。それでも配当込みTOPIX対比で＋36.31%の成績を残せたよ。