ヘムの「 優待株ポートフォリオ 」構成銘柄&運用成績(2022/10/31)

優待株 ポートフォリオ指数

ヘムの「 優待株ポートフォリオ」の狙い

ホー
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「ヘムの優待株ポートフォリオ指数」の狙いは何なの?

ヘム
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「ヘムの優待株ポートフォリオ指数」が「配当込みTOPIX指数」を上回ればOKと考えているよ。「ヘムの優待株ポートフォリオ」からはクオカードや選べるカタログギフトやお米券等嬉しい優待がたくさん届くよね。TOPIXのインデックスファンドに投資していればそういった優待を貰えないよね。配当込みTOPIXと運用成績が互角でも優待を貰えただけお得だよね。

ホー
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そっか、「ヘムの優待株ポートフォリオ指数」が「配当込みTOPIX指数」を上回れば、「お金も儲かって」その上「優待も受け取れる」二重でお得ってことね。

ヘム
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初めて見る人のために最初に言っておくね。読み進めていくと、ヘムの優待株ポートフォリオの全銘柄、買値、優待内容を公表しているので最後まで見てみてね。あと、2022年10月31日時点で、ヘムの「優待株ポートフォリオ」は配当込みTOPIXを28.84%上回っているよ優待株ポートフォリオからは、とってもたくさんの「QUOカード」「カタログギフト」「食事券」等の優待を頂いているから更にお得だね。優待内容も含めて全てを公表しているから参考にしてみてね。

ヘムの 「優待株ポートフォリオ 」10月の運用成績雑感

10月の月次各指数との比較

2022年10月はヘムの「優待株ポートフォリオ指数」は3.22%上昇したものの「配当込みTOPIX指数」を2.37%下回る結果となりました世界株式が7.61%上昇するなど、世界的に大幅な上昇相場となりました。そんな中、ヘムのポートフォリオの各指数の大半は、全世界株式指数や配当込みTOPIXを下回る結果でした。やはり、ヘムのポートフォリオは下落相場に強く、上昇相場では指数を下回る事が多いようです。長期で指数を上回る成績をあげられればそれで良いと思ってます。

ヘムの 「 優待株ポートフォリオ 」2022年10月の売買記録

ヘム
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今月の取引は売りも買いも無かったよ。ヘムは、「優待と配当を貰い続ける」ことを重視しているので、優待廃止や減配がないと滅多に売らないんだ。このポートフォリオには毎年110万円の入金と、毎年受取る配当金(2022年は税後で約25万円見込み)があるので、その分で追加購入していくよ。

ヘムの 「 優待株ポートフォリオ 」2022年10月の優待廃止・変更内容

ヘム
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ヘムの優待株ポートフォリオの中で「新晃工業(6458)」が2022年10月20日に優待改悪を発表したよ( ;∀;) 新晃工業はヘムの優待株ポートフォリオ28位の銘柄で、構成比率は1.59%です。

新晃工業(6458)は2024 年 3 月末日以降株主優待を

「カタログギフト3000円分 → 図書カード1,000円分(1年以上保有の条件あり)」に変更

ヘム
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大幅な改悪になってしまったね。改悪発表後の株価の推移も見てみるね。

  • 優待改悪発表前の株価 2022/10/20の終値 1,580円
  • 優待改悪発表直後の株価 2022/10/21の初値 1,505円 4.7% 下落
  • 直近の株価 2022/11/2の終値 1,533円 2.97%下落
ホー
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優待内容改悪 & 株価下落のダブルパンチだね。やっぱり、優待株投資の1番のリスクは優待の廃止・改悪って事が良くわかるね。

ヘム
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優待の廃止・改悪はこれからも注視していくね。

ヘムの 「 優待株ポートフォリオ 」年次成績

2022年の年次では5.29%とプラス運用で配当込みTOPIXを5.92%上回った成績を残しているよ。優待の改悪・廃止が相次ぐ中よく頑張っているね。これは、優待が廃止されても業績自体は好調であることから増配や自社株買いがセットで発表されるケースが多い事も一因だよ。

ホー
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今年の成績では、「ヘムの不人気株」「ヘムのDOE採用株」「ヘムの優待株」いずれの指数も、配当込みTOPIXや全世界株式指数を上回った成績になってるね。今後も長期に渡ってこの傾向が続けば嬉しいね。(下のグラフ参照)

ヘムの 「優待株ポートフォリオ 」設定来運用成績

では、詳細の運用成績です。

  • 構成銘柄 全51銘柄 (今後も年間110万円程度を入金し銘柄数を増やしていく)
  • 時価総額 9,843,798円(2022/10/31)
  • 投資元本 6,900,000円
  • 運用開始時期 2016年3月(80万円で運用開始)
  • ヘムの優待株指数 19,213 (2016/3/1を10,000とする)
  • 騰落率 配当込み +92.13%(運用期間6年間と8ヵ月)
  • ベンチマークの配当込みTOPIXは同期間で+63.29%
  • 「優待株ポートフォリオ指数」が28.84% アウトパフォーム
  • 2022年 受取配当額 合計172,115円(税後)
  • 2022年の年間受取り予定の優待額 115,200円 (内訳は以下)
ヘム
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ヘムの優待株ポートフォリオの投資方針を書いておくね。

投資方針① 長期に渡ってヘムに配当や優待を届けてくれる銘柄を選ぶ

投資方針② 優待利回りが最大となる株数を購入(過度に株数が必要な場合を除く)

投資方針③ 優待を廃止した銘柄は廃止後3年以内に売却 

ヘムの 「優待株ポートフォリオ 」構成銘柄

ヘムの優待株ポートフォリオ構成銘柄です

  • 8424 芙蓉総合リース 100
  • 8098 稲畑産業 300
  • 1771 日本乾溜工業 1,000
  • 8566 リコーリース 100
  • 9367 大東港運 500
  • 8425 みずほリース 100
  • 6623 愛知電機 100
  • 9728 日本管財 100
  • 7979 松風 100
  • 8793 NECキャピタル 100
  • 8012 長瀬産業 100
  • 7525 リックス 100
  • 8697 日本取引所 100
  • 3387 クリエイトレストランツ 200
  • 3153 八洲電機 200
  • 8945 サンネクスタ 200
  • 4318 クイック 100
  • 3355 クリヤマ 200
  • 4809 パラカ 100
  • 4221 大倉工業 100
  • 9795 ステップ 100
  • 3079 ディーブイエックス 200
  • 3943 大石産業 100
  • 8877 エスリード 100
  • 8905 イオンモール 100
  • 7961 兼松サステック 100
  • 2790 ナフコ 100
  • 7864 フジシール 100
  • 6458 新晃工業 100
  • 7510 たけびし 100
  • 6144 西部電機 100
  • 2689 オルバヘルスケア 100
  • 2153 E・J 100
  • 3166 OCHI 100
  • 3201 ニッケ 100
  • 9059 カンダ 100
  • 3297 東武住販 100
  • 1768 ソネック 100
  • 9319 中央倉庫 100
  • 3677 システム情報 100
  • 9324 安田倉庫 100
  • 3435 サンコーテクノ 100
  • 1828 田辺工業 100
  • 2374 セントケア・ 100
  • 7643 ダイイチ 100
  • 4611 大日本塗料 100
  • 6312 フロイント産業 100
  • 4275 カーリット 100
  • 8596 九州リースサービス 100
  • 7939 研創 100
  • 5607 中央可鍛工業 100

ヘムの 「 優待株ポートフォリオ 」運用成績グラフ

以下は運用成績のグラフです。

「配当込み優待株指数」と「配当込みTOPIX」の指数の推移の比較です。2022/10/31時点で、優待株指数が28.84%上回ってます更にこの運用期間中に、優待株ポートフォリオからは「QUOカード」「カタログギフト」「食事券」等多くの優待も頂いています。

ヘムの 「 優待株ポートフォリオ指数 」優待内容一覧

優待内容一覧です

上記優待内容は、「ヘムの優待株ポートフォリオ」で2022年に取得予定の優待です。長期特典がある銘柄はほとんど、長期特典の条件を満たしています。2022年の年間受取り予定の優待額は115,380円です。

ヘムの 「優待株ポートフォリオ 」銘柄別損益状況

ヘム
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銘柄別の損益を知りたいとのリクエストを受けたので開示するよ。ただし、以下の損益には配当は含まれていないよ。

ヘムの 「優待株ポートフォリオ 」各指標

以下はヘムの「優待株ポートフォリオ」の各指標です。「長期に渡ってヘムに配当や優待を届けてくれる銘柄を選ぶ」を選定基準していることもあり割安ですね。全銘柄のPERの単純平均は10.65、PBRは1.01、ミックス係数は10.76と割安です。

割高株である「クリエイトレストランツ」と「日本取引所グループ」を除いた49銘柄平均では、PERは9.72、PBRは0.84、ミックス係数は8.16と更に割安です。

ヘム
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ヘムが実際に上記銘柄を購入してポートフォリオを組んでいるって事を分かって貰うために、証券口座画面での保有銘柄一覧のスクリーンショットを貼っておくね。

ヘムの 「優待株ポートフォリオ 」各指標

以下はヘムの「優待株ポートフォリオ」の各指標です。「長期に渡ってヘムに配当や優待を届けてくれる銘柄を選ぶ」を選定基準していることもあり割安ですね。全銘柄のPERの単純平均は10.65、PBRは1.01、ミックス係数は10.76と割安です。

割高株である「クリエイトレストランツ」と「日本取引所グループ」を除いた49銘柄平均では、PERは9.72、PBRは0.84、ミックス係数は8.16と更に割安です。

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

があります。そのポートフォリオに実際に投資して、売買手数料や配当や税金をすべて含めた成績を長期に渡って公表していきます

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