ヘムの「 DOE採用株 ポートフォリオ 」(2022/10 月次報告) (DOE=株主資本配当率)

DOE採用株 ポートフォリオ指数
ヘム
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DOE(株主資本配当率)は株主資本に対する配当の割合のことだよ。DOE採用株は配当政策で「配当はDOE3%を下限とする」等具体的な数値を明示している銘柄の事を言うんだ。株主資本はそんなに乱高下しないから、安定した配当が期待できるんだよ。DOEの詳細は以下のページで解説しているからそちらを見てね

長期で安定した配当を狙うならDOE株投資 = なぜDOE株投資なのか? | ヘムの「優待株」&「DOE採用株」&「不人気株」投資 (yutai-value-index.com)

ヘムの 「DOE採用株ポートフォリオ 」構成銘柄 (2022/10/31)

ヘム
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業績が安定したDOE採用株でポートフォリオを組み、長期に渡り成長する配当を貰って結果として配当込みTOPIXをアウトパフォームすることが狙いなんだ。長期に渡って投資元本に対する配当率の推移も公表していくね。ヘムの狙いは、運用開始時は投資元本に対する配当率がポートフォリオ全体で3.5%だったのが、10年後には5%に、15年後には7%に成長していくみたいなイメージだよ

ヘム
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まず最初に、構成銘柄と基礎データを書いておくね。

  • 4208 UBE 400
  • 9301 三菱倉庫 200
  • 1951 エクシオ 300
  • 7438 コンドーテック 600
  • 1904 大成温調 300
  • 1952 新日本空調 300
  • 7939 研創 1,000
  • 2282 日本ハム 100
  • 2784 アルフレッサ  200
  • 3201 ニッケ 300
  • 2292 S FOODS 100
  • 6143 ソディック 400
  • 3132 マクニカ 100
  • 6455 モリタ 200
  • 6292 カワタ 300
  • 6247 日阪製作所 300
  • 2871 ニチレイ 100
  • 3857 ラック 300
  • 7979 松風 100
  • 4248 竹本容器 300
  • 3538 ウイルプラス 200
  • 2332 クエスト 200
  • 3666 テクノスジャパン 500
  • 7456 松田産業 100
  • 2768 双日 100
  • 1887 日本国土開発 300
  • 6863 ニレコ 200
  • 8945 サンネクスタ 200
  • 7905 大建工業 100
  • 8053 住友商事 100
  • 3191 ジョイフル本田 100
  • 4204 積水化学工業 100
  • 7374 コンフィデンス 100
  • 3943 大石産業 100
  • 3688 CARTA HOLDINGS 100
  • 3284 フージャース 200
  • 4326 インテージ 100
  • 1860 戸田建設 200
  • 6870 日本フェンオール 100
  • 2153 E・J 100
  • 8151 東陽テクニカ 100
  • 4792 山田コンサルティング 100
  • 6670 MCJ 100
  • 3297 東武住販 100
  • 9319 中央倉庫 100
  • 4977 新田ゼラチン 100
  • 9474 ゼンリン 100
  • 3454 ファーストブラザーズ 100
  • 6897 ツインバード工業 100
  • 8095 アステナ 100

ヘムの 「DOE採用株ポートフォリオ 」10月の運用成績雑感

10月の月次各指数との比較

2022年10月はヘムの「DOE採用株ポートフォリオ指数」は0.78%上昇したものの「配当込みTOPIX指数」を4.81%下回る結果となりました世界株式が7.61%上昇するなど、世界的に大幅な上昇相場となりました。そんな中、ヘムのポートフォリオの各指数の大半は、全世界株式指数や配当込みTOPIXを下回る結果でした。やはり、ヘムのポートフォリオは下落相場に強く、上昇相場では指数を下回る事が多いようです。長期で指数を上回る成績をあげられればそれで良いと思ってます。それにしても、月次とは言えここまで大幅なアンダーパフォームとは、とほほ・・・だね。

ヘムの 「 DOE採用株ポートフォリオ 」2022年10月の売買記録

ヘム
ヘム

今月の取引は売りも買いも無かったよ。ヘムは、「配当を貰い続ける」ことを重視しているので、滅多に売らないんだ。来月(11月)は2銘柄ほど買い付け予定だよ。

ヘムの 「 DOE採用株ポートフォリオ 」年次成績

2022年の年次では2.12%とプラス運用です。配当込みTOPIXを1.42%、全世界株式を2.75%上回った成績を残しているよ。以下は今年の各指数の推移だよ。今年の成績では、「ヘムの不人気株」「ヘムのDOE採用株」「ヘムの優待株」いずれの指数も、配当込みTOPIXや全世界株式指数を上回った成績になってるね。今後も長期に渡ってこの傾向が続けば嬉しいんだけどね。

ヘムの 「DOE採用株ポートフォリオ 」設定来運用成績

2022/10/31時点での詳細の運用成績です。

  • 構成銘柄 全50銘柄
  • 時価総額 12,776,513円(2022/10/31)
  • 投資元本 12,875,721円 (2022年10月は入金無し)
  • 投資損益 169,410円
  • 運用開始時期 2022年5月(約1080万円で運用開始)
  • DOE採用株指数(2020/10/31) 10,212 (2022/5/1を10,000とする)
  • 騰落率 配当込み +2.12%(運用期間6ヵ月)
    • ベンチマークの配当込みTOPIXは同期間で+3.20%
    • 「DOE採用株指数」が配当込みTOPIXを1.08% 下回っている
  • 2022年 受取配当額 合計22,037円(税後)

・年間受取配当利回り見込み(購入価格に対する配当率)

・年間受取配当見込み額 (税前)

ヘム
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ポートフォリオ全体の配当利回り(買値に対する)が年々成長していく事を狙っているよ。

ヘムの 「DOE採用株ポートフォリオ 」各指標

以下はヘムの「DOE採用株ポートフォリオ」の各指標です。「長期に渡ってヘムに配当や優待を届けてくれる銘柄を選ぶ」を選定基準していることもあり割安ですね。全銘柄のPERの単純平均は13.34、PBRは0.98、ミックス係数は13.66と割安です。

ヘム
ヘム

自己資本比率の全銘柄の単純平均は58.0%と好財務だよ。

ヘムの 「 DOE採用株ポートフォリオ 」運用成績グラフ

以下は運用成績のグラフです。

まだ運用期間が短すぎて大きな差異は見られません。長期の運用期間でDOE株採用指数が配当込みTOPIXを上回ってくれれば嬉しんだけど・・・

ヘム
ヘム

ヘムは「DOE採用株ポートフォリオ」が長期に渡ってどんな成績を出すのか、本当に楽しみにしてるんだ。様々なポートフォリオを運用しているけど、このポートフォリオは長期で市場平均(配当込みTOPIX等)を上回ってくれると信じてるよ。長期に渡って検証を続けていくね。

ヘムの 「DOE採用株ポートフォリオ」銘柄別損益状況

ヘム
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銘柄別の損益を知りたいとのリクエストを受けたので開示するよ。ただし、以下の損益には配当は含まれていないよ。わずか6ヵ月の運用期間で銘柄毎に大きな差が出てるね。

ヘム
ヘム

ヘムが実際に上記銘柄を購入してポートフォリオを組んでいるって事を分かっても売らうために、証券口座画面での保有銘柄一覧のスクリーンショットを貼っておくね。

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

があります。そのポートフォリオに実際に投資して、売買手数料や配当や税金をすべて含めた成績を長期に渡って公表していきます

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