ヘムの「 DOE採用株 ポートフォリオ 」(2022/9 月次報告) （DOE=株主資本配当率）

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DOE（株主資本配当率）は株主資本に対する配当の割合のことだよ。DOE採用株は配当政策で「配当はDOE3%を下限とする」等具体的な数値を明示している銘柄の事を言うんだ。株主資本はそんなに乱高下しないから、安定した配当が期待できるんだよ。DOEの詳細は以下のページで解説しているからそちらを見てね

長期で安定した配当を狙うならDOE株投資 = なぜDOE株投資なのか？ | ヘムの「優待株」＆「DOE採用株」＆「不人気株」投資 (yutai-value-index.com)

ヘムの「DOE採用株ポートフォリオ」構成銘柄 (2022/9/30)
ヘムの「DOE採用株ポートフォリオ」9月の運用成績雑感
ヘムの「 DOE採用株ポートフォリオ」2022年9月の売買記録
ヘムの「 DOE採用株ポートフォリオ」年次成績
ヘムの「DOE採用株ポートフォリオ」設定来運用成績
ヘムの「DOE採用株ポートフォリオ」各指標
ヘムの「 DOE採用株ポートフォリオ」運用成績グラフ
ヘムの「DOE採用株ポートフォリオ」銘柄別損益状況
ヘムが運用している様々指数について
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ヘムの「DOE採用株ポートフォリオ」構成銘柄 (2022/9/30)

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業績が安定したDOE採用株でポートフォリオを組み、長期に渡り成長する配当を貰って結果として配当込みTOPIXをアウトパフォームすることが狙いなんだ。長期に渡って投資元本に対する配当率の推移も公表していくね。ヘムの狙いは、運用開始時は投資元本に対する配当率がポートフォリオ全体で３.5％だったのが、10年後には５％に、15年後には7%に成長していくみたいなイメージだよ

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まず最初に、構成銘柄と基礎データを書いておくね。

4208 ＵＢＥ 400
9301 三菱倉庫 200
1951 エクシオ 300
7438 コンドーテック 600
1904 大成温調 300
1952 新日本空調 300
7939 研創 1,000
2282 日本ハム 100
2784 アルフレッサ　 200
3201 ニッケ 300
2292 Ｓ　ＦＯＯＤＳ 100
6143 ソディック 400
3132 マクニカ 100
6455 モリタ 200
6292 カワタ 300
6247 日阪製作所 300
2871 ニチレイ 100
3857 ラック 300
7979 松風 100
4248 竹本容器 300
3538 ウイルプラス 200
2332 クエスト 200
3666 テクノスジャパン 500
7456 松田産業 100
2768 双日 100
1887 日本国土開発 300
6863 ニレコ 200
8945 サンネクスタ 200
7905 大建工業 100
8053 住友商事 100
3191 ジョイフル本田 100
4204 積水化学工業 100
7374 コンフィデンス 100
3943 大石産業 100
3688 ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ 100
3284 フージャース 200
4326 インテージ 100
1860 戸田建設 200
6870 日本フェンオール 100
2153 Ｅ・Ｊ 100
8151 東陽テクニカ 100
4792 山田コンサルティング 100
6670 ＭＣＪ 100
3297 東武住販 100
9319 中央倉庫 100
4977 新田ゼラチン 100
9474 ゼンリン 100
3454 ファーストブラザーズ 100
6897 ツインバード工業 100
8095 アステナ 100

ヘムの「DOE採用株ポートフォリオ」9月の運用成績雑感

9月の月次各指数との比較

２０２２年9月はヘムの「DOE採用株ポートフォリオ指数」は「配当込みTOPIX指数」を2.81％上回りました。世界的なインフレが収まらず今後もFRBによる大幅利上げが継続することが見込まれる事から、全世界的に株価が大幅に下落したんだ。日経平均は−7.67%、世界株式指数は−5.96%と大幅に下落したよ。そんな中、ヘムのDOE採用株ポートフォリオは−2.84%と下落はしたものの、市場平均よりは下落幅は小さく済んだんだ。多くのヘムのポートフォリオは下落相場に強く、上昇相場に弱い傾向にあるんだけど、長期で市場を上回るリターンをあげることを目標にしているよ。

ヘムの「 DOE採用株ポートフォリオ」2022年9月の売買記録

ヘム

2022年9月は以下の銘柄を買い付けたよ。売却した銘柄は無かったよ。合計９銘柄を買い付けて、ポートフォリオは全部で５０銘柄になったんだ。しっかり分散が取れたポートフォリオになってきたね。

ヘムの「 DOE採用株ポートフォリオ」年次成績

2022年の年次では1.33%とプラス運用です。配当込みTOPIXを7.22%、全世界株式を7.75%上回った成績を残しているよ。以下は今年の各指数の推移だよ。今年の成績では、「ヘムの不人気株」「ヘムのDOE採用株」「ヘムの優待株」いずれの指数も、配当込みTOPIXや全世界株式指数を上回った成績になってるね。今後も長期に渡ってこの傾向が続けば嬉しいんだけどね。

ヘムの「DOE採用株ポートフォリオ」設定来運用成績

2022/9/30時点での詳細の運用成績です。

構成銘柄　全50銘柄
時価総額　12,776,513円（2022/9/30)
投資元本　12,673,014円 (2022年9月は入金無し）
投資損益　103,499円
運用開始時期　2022年5月（約1080万円で運用開始）
DOE採用株指数（2020/9/30）　10,133 (2022/5/1を10,000とする）
騰落率　配当込み　＋1.33%（運用期間5ヵ月）
- ベンチマークの配当込みTOPIXは同期間で▲2.26%
- 「DOE採用株指数」が配当込みTOPIXを3.59% 上回っている
2022年　受取配当額　合計18,929円（税後）
- ５月　0円
- ６月　0円
- ７月 0円
- ８月　6,775円
- ９月 12,154円
年間受取配当利回り見込み（購入価格に対する配当率）　
- 5月時点年間配当利回り 3.69%　/ 配当性向 39.4%
- 6月時点年間配当利回り 3.72% ↑　/ 配当性向 39.2%
- 7月時点年間配当利回り 3.73% ↑　/ 配当性向 39.6%
- 8月時点年間配当利回り 3.75% ↑　/ 配当性向 38.5%
- 9月時点年間配当利回り 3.74% ↓　/ 配当性向 34.2%
年間受取配当見込み額　（税前）
- 5月時点 367,150円
- 6月時点 379,450円
- 7月時点 392,350円
- 8月時点 393,650円
- 9月時点 457,634円