ヘムの「 連続増配 宣言株 ポートフォリオ」月次報告 (2022/12/31)

各ポートフォリオ 構成銘柄&成績
ホー
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「連続増配 宣言株」 ってどんな株なの?

ヘム
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配当政策に連続増配(or連続増配に類似する文言)を明示している銘柄の事だよ。有価証券報告書に「連続増配」を明示するのは経営陣の自信の表れだと考えたんだ。「連続増配 宣言株」で、業績が安定していて、割安だと思える株を選定してポートフォリオを構成したよ。「連続増配 宣言株」の詳細は以下のページで解説しているからそちらを見てね

ヘムの「 連続増配 宣言株 ポートフォリオ」運用開始!

ヘムが運用している様々指数について

現在ヘムが運用しているポートフォリオには

があります。そのポートフォリオに実際に投資して、売買手数料や配当や税金をすべて含めた成績を長期に渡って公表していきます。

ヘムの 「連続増配 宣言株 ポートフォリオ 」構成銘柄 (2022/12/31)

ヘム
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業績が安定した「連続増配 宣言株」でポートフォリオを組み、長期に渡り成長する配当を貰って結果として配当込みTOPIXをアウトパフォームすることが狙いなんだ。長期に渡って投資元本に対する配当率の推移も公表していくね。ヘムの狙いは、運用開始時は投資元本に対する配当率がポートフォリオ全体で3.5%だったのが、10年後には5%に、15年後には7%に成長していくみたいなイメージだよ

ヘム
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まず最初に、構成銘柄と基礎データを書いておくね。

  • 8630 SOMPO 100
  • 7438 コンドーテック 500
  • 9305 ヤマタネ 300
  • 8098 稲畑産業 200
  • 8058 三菱商事 100
  • 8316 三井住友フィナンシャル 100
  • 8012 長瀬産業 200
  • 8001 伊藤忠商事 100
  • 9432 日本電信電話 100
  • 4093 東邦アセチレン 300
  • 8306 三菱UFJフィナンシャル・ 400
  • 8892 日本エスコン 300
  • 4489 ペイロール 300
  • 8929 青山財産ネットワークス 200
  • 8411 みずほフィナンシャル 100
  • 4312 サイバネットシステム 100

ヘムの 「連続増配 宣言株 ポートフォリオ 」12月の運用成績雑感

12月の月次各指数との比較

2022年12月はヘムの「連続増配宣言株ポートフォリオ」は「配当込みTOPIX指数」を3.58%と大きく上回りました。米国株の不調で、全世界株式指数は▲5.08%と下落、一方配当込みTOPIXも日銀の金融緩和修正の見方の影響により4.59%下落、日経平均も6.70%と大幅に下落しました。そんな中、ヘムの「優待株ポートフォリオ」は▲1.01%と僅かなが下落ですみました。

ヘムの 「 連続増配 宣言株 ポートフォリオ 」2022年12月の売買記録

ヘム
ヘム

今月の取引は売りも買いも無かったよ。ヘムは、「優待と配当を貰い続ける」ことを重視しているので、優待廃止や減配がないと滅多に売らないんだ。

ヘムの 「 連続増配 宣言株 ポートフォリオ 」年次成績

2022年の年次では4.86%のプラス運用です。配当込みTOPIXを7.82%上回った成績を残しているよ。ただ1月~7月が下げ相場で、連続増配宣言株ポートフォリオはその期間はまだ運用を開始していなかったので、数字通りには受け取れないね。

ヘムの 「連続増配 宣言株 ポートフォリオ 」設定来運用成績

では、2022/12/31時点での詳細の運用成績です。

  • 構成銘柄 全16銘柄
  • 時価総額 5,811,904円(2022/12/31)
  • 投資元本 5,542,609円 (2022年9月に5,542,609円 入金)
  • 投資損益 +194,901円
  • 運用開始時期 2022年8月(約554万円で運用開始)
  • 連続増配宣言株指数(2020/12/31) 10,486 (2022/7/31を10,000とする)
  • 騰落率 配当込み +4.86%(運用期間5ヵ月)
    • ベンチマークの配当込みTOPIXは同期間で▲1.43%
    • 「連続増配宣言株指数」が配当込みTOPIXを6.29% 上回っている
  • 2022年 受取配当額 合計74,394円(税後)
  • 年間受取配当利回り見込み(購入価格に対する配当率)
  • 年間受取配当見込み額 (税前)
ヘム
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ポートフォリオ全体の配当利回り(買値に対する)が年々成長していく事を狙っているよ。

ヘムの 「連続増配 宣言株 ポートフォリオ 」各指標

以下はヘムの「連続増配株ポートフォリオ」の各指標です。「長期に渡ってヘムに配当や優待を届けてくれる銘柄を選ぶ」を選定基準していることもあり割安ですね。全銘柄のPERの単純平均は11.56、PBRは1.08、ミックス係数は12.48と割安です。

ヘム
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自己資本比率の全銘柄の単純平均は、自己資本比率が低い銀行株が足を引っ張っていて34.28%だよ。三井住友、三菱UFJ、みずほを抜いた13銘柄の自己資本比率の平均は41.18%だよ。

ヘムの 「 連続増配 宣言株 ポートフォリオ 」運用成績グラフ

未だ、運用期間が5ヵ月なので、運用成績のグラフは運用期間が半年程度になってから公表するね。

ヘム
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ヘムは「連続増配 宣言株ポートフォリオ」が長期に渡ってどんな成績を出すのか、本当に楽しみにしてるんだ。配当政策に「連続増配」とか「累進配当」等を記載している企業は、今後の業績に自信を持っている企業が多いと考えているんだよ。配当政策を通じた企業からのシグナル(業績に対する自信のシグナル)と考えらるから「配当シグナル効果」と呼ばれたりするんだね。この経営陣の自信と、積極的な株主還元姿勢が長期でパフォーマンにどれ位影響するのか。今後、長期に渡って検証を続けていくね。

ヘムの 「連続増配 宣言株」銘柄別損益状況

ヘム
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銘柄別の損益を知りたいとのリクエストを受けたので開示するよ。ただし、以下の損益には配当は含まれていないよ。わずか5ヵ月の運用期間で銘柄毎に大きな差が出てるね。

ヘムの 「連続増配宣言株ポートフォリオ指数 」ベータ値(β値)

ヘム
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β(ベータ)は「ある会社の株価」が「TOPIXとか日経平均とかの市場全体の動き」に対して、どの位敏感に反応するかを表す数値だよ。ベータ値(β値)の詳細はこちらにまとめているから見てみてね。

ヘム
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簡単に言うと、TOPIXに対するベータ値0.7のポートフォリオの場合は、TOPIXが100上がった時にポートフォリオは70上がり、TOPIXが100下がるとポートフォリオは70下がるイメージだよ。TOPIXに対するベータ値が1未満のポートフォリオは変動幅がTOPIXより抑えられていて、ベータ値が1以上の場合はポートフォリオの変動幅がTOPIXより大きくなるって事だね。

2022年11月時点のベータ値

  • ヘムの連続増配宣言株ポートフォリオのベータ値(β値)対TOPIX 加重平均 0.77
  • ヘムの連続増配宣言株ポートフォリオのベータ値(β値)対日経平均 加重平均 0.59
ヘム
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ヘムの連続増配宣言株ポートフォリオは、TOPIX、日経平均に対する変動幅が77%と59%で、かなりディフェンシブなポートフォリオと言えるね。

ヘム
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ヘムの連続増配宣言株ポートフォリオは2022年8月に運用を開始したところだから、まだ長期の成績は出ないんだ。それでも、ヘムの連続増配宣言株ポートフォリオは運用開来の5ヵ月間で配当込みTOPIXを6.29%上回った成績を残しているよ。運用開始以来の成績のグラフを貼っておくね。長期の成績で見た時に、①リスクを抑えながら ②市場平均を上回るリターンを得る という目標を達成できればよいなと思っているんだ。今後も、構成銘柄・投資成績を公表する事でこの検証を続けていくね。

スクリーンショット

ヘム
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ヘムが実際に上記銘柄を購入してポートフォリオを組んでいるって事を分かっても売らうために、証券口座画面での保有銘柄一覧のスクリーンショットを貼っておくね。

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